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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 025.00 | 590.00 | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 189.00 | 2 276.00 | 913.00 | 3 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 804.00 | 3 301.00 | 1 503.00 | 4 804.00 |
BT Marchandises | 128 801.00 | 77 280.00 | 51 521.00 | 128 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BZ Autres créances | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CF Disponibilités | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 551.00 | 77 280.00 | 63 271.00 | 140 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 356.00 | 80 581.00 | 64 775.00 | 145 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 659.00 | | | 97 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
DH Report à nouveau | -106 495.00 | | | -106 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408.00 | | | -408.00 |
DL TOTAL (I) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
EA Autres dettes | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 775.00 | | | 64 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 746.00 | | | 116 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 155.00 | | | 117 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408.00 | | | -408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646.00 | 654.00 | | 2 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 323.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945.00 | 331.00 | | 1 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 960.00 | 77 280.00 | 79 960.00 | 79 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 960.00 | 77 280.00 | 79 960.00 | 79 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 960.00 | 77 280.00 | 79 960.00 | 79 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 280.00 | 79 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |