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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 859 437.00 | 2 785 454.00 | 1 073 983.00 | 3 859 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 726.00 | 64 975.00 | 11 751.00 | 76 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 702.00 | 2 854 539.00 | 1 246 163.00 | 4 100 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 821.00 | 44 687.00 | 487 134.00 | 531 821.00 |
BZ Autres créances | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
CF Disponibilités | 267 909.00 | | 267 909.00 | 267 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 975.00 | | 78 975.00 | 78 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 706.00 | 44 687.00 | 877 019.00 | 921 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 408.00 | 2 899 226.00 | 2 123 182.00 | 5 022 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 379 784.00 | 353 795.00 | | 379 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 693.00 | 25 989.00 | | -15 693.00 |
DL TOTAL (I) | 415 615.00 | 431 308.00 | | 415 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 786.00 | 1 421 493.00 | | 1 434 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 598.00 | 99 765.00 | | 83 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 800.00 | 138 360.00 | | 134 800.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 955.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 567.00 | 1 714 024.00 | | 1 707 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 182.00 | 2 145 332.00 | | 2 123 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 238.00 | 668 014.00 | | 733 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067 031.00 | | 326 671.00 | 4 067 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 000.00 | 4 100 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 000.00 | 3 936 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 035.00 | | | 155 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 902 635.00 | | 326 528.00 | 3 902 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 362.00 | | 143.00 | 9 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 147.00 | 339 251.00 | 278 859.00 | 2 794 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790 037.00 | 339 251.00 | 278 859.00 | 2 790 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 844.00 | 8 848.00 | 1 005.00 | 36 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 844.00 | 8 848.00 | 1 005.00 | 36 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 844.00 | 8 848.00 | 1 005.00 | 36 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 848.00 | 1 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 598.00 | 83 598.00 | | 83 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 482 436.00 | 482 436.00 | | 482 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 779.00 | 460 449.00 | 944 987.00 | 1 434 779.00 |
VI Groupe et associés | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 600.00 | | | 379 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 701.00 | | | 355 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 975.00 | 78 975.00 | | 78 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 415.00 | 653 415.00 | | 653 415.00 |
VW T.V.A. | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 567.00 | 733 238.00 | 944 987.00 | 1 707 567.00 |