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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 869.00 | 88 305.00 | 7 563.00 | 95 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 463.00 | 300 611.00 | 66 851.00 | 367 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 229.00 | 404 217.00 | 79 011.00 | 483 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 714.00 | | 83 714.00 | 83 714.00 |
BZ Autres créances | 44 028.00 | | 44 028.00 | 44 028.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 222.00 | | 159 222.00 | 159 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 451.00 | 404 217.00 | 238 233.00 | 642 451.00 |
CU Autres participations | 896.00 | 800.00 | 96.00 | 896.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 503.00 | | | -55 503.00 |
DL TOTAL (I) | -34 973.00 | | | -34 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 699.00 | | | 168 699.00 |
EA Autres dettes | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 207.00 | | | 273 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 233.00 | | | 238 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 207.00 | | | 273 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 793 347.00 | | 793 347.00 | 793 347.00 |
FG Production vendue services | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 279.00 | | 803 279.00 | 803 279.00 |
FM Production stockée | | | -5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 135.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 522.00 | | | -2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 870.00 | | | 799 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 373.00 | | | 855 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 503.00 | | | -55 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 505.00 | | | 480 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 609.00 | | | 460 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 282.00 | 40 136.00 | | 363 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 782.00 | 40 136.00 | | 348 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 397.00 | 133 897.00 | 4 500.00 | 138 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 207.00 | 273 207.00 | | 273 207.00 |