| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BF Prêts | 79 176.00 | | 79 176.00 | 79 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 266.00 | | 96 266.00 | 96 266.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 161 638.00 | | 161 638.00 | 161 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 415.00 | | 162 415.00 | 162 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 681.00 | | 258 681.00 | 258 681.00 |
CU Autres participations | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 885.00 | | | 230 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
DL TOTAL (I) | 253 347.00 | | | 253 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 681.00 | | | 258 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 150.00 | 3 115.00 | | 93 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 150.00 | 3 115.00 | | 93 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
UP Prêts | 79 176.00 | | | 79 176.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 056.00 | 776.00 | 87 280.00 | 88 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
ST Autres comptes | 112.00 | | | 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267.00 | | | 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 429.00 | | | 1 429.00 |