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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 19 922.00 | 17 267.00 | 2 654.00 | 19 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 973.00 | 200 325.00 | 67 648.00 | 267 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 587.00 | 12 745.00 | 841.00 | 13 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 425.00 | 249 077.00 | 78 347.00 | 327 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 940.00 | 6 451.00 | 12 488.00 | 18 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 848.00 | | 195 848.00 | 195 848.00 |
BZ Autres créances | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CF Disponibilités | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 476.00 | 6 451.00 | 250 024.00 | 256 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 901.00 | 255 529.00 | 328 372.00 | 583 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
DG Autres réserves | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DH Report à nouveau | -106 453.00 | -83 253.00 | | -106 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -920.00 | -23 200.00 | | -920.00 |
DL TOTAL (I) | 174 165.00 | 75 085.00 | | 174 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 641.00 | 7 043.00 | | 4 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 70 768.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 644.00 | 90 589.00 | | 77 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 981.00 | 86 151.00 | | 67 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 730.00 | | |
EA Autres dettes | 3 037.00 | 1 661.00 | | 3 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 206.00 | 266 336.00 | | 154 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 372.00 | 341 422.00 | | 328 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 902.00 | | | 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 280.00 | |
FD Production vendue biens | | | 481 361.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 528 896.00 | |
FM Production stockée | | | -7 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 451.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | 1 092.00 | | 1 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 420.00 | 1 092.00 | | 5 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 352.00 | 900.00 | | 3 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 491.00 | 900.00 | | 7 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 071.00 | 192.00 | | -2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 675.00 | 488 054.00 | | 568 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 595.00 | 511 254.00 | | 569 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -920.00 | -23 200.00 | | -920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 119.00 | 23 958.00 | | 225 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 381.00 | 23 958.00 | | 206 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 407.00 | 6 451.00 | 6 407.00 | 6 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 407.00 | 6 451.00 | 6 407.00 | 6 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 407.00 | 6 451.00 | 6 407.00 | 6 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 451.00 | 6 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
UX Autres créances clients | 195 848.00 | 195 848.00 | | 195 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 641.00 | 2 416.00 | 2 224.00 | 4 641.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 955.00 | 210 801.00 | 4 154.00 | 214 955.00 |
VW T.V.A. | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 206.00 | 151 981.00 | 2 224.00 | 154 206.00 |