| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 914.00 | | 280 914.00 | 280 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 729.00 | 85 040.00 | 10 689.00 | 95 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 842.00 | 85 040.00 | 292 803.00 | 377 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 670.00 | | 78 670.00 | 78 670.00 |
BZ Autres créances | 35 543.00 | | 35 543.00 | 35 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 206 778.00 | | 206 778.00 | 206 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 719.00 | | 322 719.00 | 322 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 561.00 | 85 040.00 | 615 522.00 | 700 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
DG Autres réserves | 369 716.00 | 241 581.00 | | 369 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 258.00 | 128 135.00 | | 135 258.00 |
DL TOTAL (I) | 579 334.00 | 444 076.00 | | 579 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 4 471.00 | | 5 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 022.00 | 87 822.00 | | 31 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 188.00 | 103 675.00 | | 36 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 522.00 | 547 751.00 | | 615 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 531 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 022.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 161.00 | 11 265.00 | | 14 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 161.00 | 11 265.00 | | 14 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 666.00 | 16.00 | | 4 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 666.00 | 16.00 | | 4 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 495.00 | 11 248.00 | | 9 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 903.00 | 49 775.00 | | 51 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 737.00 | 412 831.00 | | 578 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 479.00 | 284 696.00 | | 443 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 258.00 | 128 135.00 | | 135 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 400.00 | | 5 442.00 | 372 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 448.00 | | 4 466.00 | 276 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 752.00 | | 977.00 | 94 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 017.00 | 10 022.00 | | 75 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 017.00 | 10 022.00 | | 75 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 670.00 | 78 670.00 | | 78 670.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 097.00 | 115 897.00 | 1 200.00 | 117 097.00 |
VW T.V.A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |