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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658 950.00 | 1 404 332.00 | 254 618.00 | 1 658 950.00 |
AN Terrains | 386 458.00 | | 386 458.00 | 386 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 211 749.00 | 12 571 063.00 | 1 640 686.00 | 14 211 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 740.00 | | 57 740.00 | 57 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 314 915.00 | 13 975 396.00 | 2 339 519.00 | 16 314 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 412.00 | | 1 106 412.00 | 1 106 412.00 |
BZ Autres créances | 4 408 760.00 | | 4 408 760.00 | 4 408 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 528 237.00 | | 5 528 237.00 | 5 528 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 843 152.00 | 13 975 396.00 | 7 867 756.00 | 21 843 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 160.00 | 1 760 160.00 | | 1 760 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 752.00 | 184 752.00 | | 184 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 440.00 | 4 535.00 | | 6 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 918 744.00 | 1 831 545.00 | | 1 918 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 875 303.00 | 3 786 199.00 | | 3 875 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 930.00 | 256 449.00 | | 75 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 342.00 | 1 121 555.00 | | 763 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
EA Autres dettes | 3 093 973.00 | | | 3 093 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 992 454.00 | 1 437 213.00 | | 3 992 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 867 756.00 | 5 223 411.00 | | 7 867 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 454.00 | 1 437 213.00 | | 3 992 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 706 067.00 | | 6 706 067.00 | 6 706 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 706 067.00 | | 6 706 067.00 | 6 706 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 706 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 374.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 401 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 434 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 582.00 | 660 353.00 | | 639 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 862 541.00 | 3 762 421.00 | | 6 862 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943 797.00 | 1 930 877.00 | | 4 943 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 918 744.00 | 1 831 545.00 | | 1 918 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 314 915.00 | | | 16 314 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 314 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 655 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658 950.00 | | | 1 658 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 655 948.00 | | | 14 655 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 568 022.00 | 407 374.00 | | 13 568 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353 848.00 | 50 484.00 | | 1 353 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 214 174.00 | 356 890.00 | | 12 214 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 930.00 | 75 930.00 | | 75 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639 582.00 | 639 582.00 | | 639 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093 973.00 | 3 093 973.00 | | 3 093 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 412.00 | 1 106 412.00 | | 1 106 412.00 |
VB T. V. A. | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
VC Groupe et associés | 4 350 584.00 | 4 350 584.00 | | 4 350 584.00 |
VP Divers | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 243.00 | 123 243.00 | | 123 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 515 374.00 | 5 515 357.00 | 17.00 | 5 515 374.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 454.00 | 3 992 454.00 | | 3 992 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 107 416.00 | 167 847.00 | | 3 107 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 382 471.00 | 347 497.00 | | 382 471.00 |
ST Autres comptes | 294 286.00 | 233 513.00 | | 294 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 643.00 | 18 145.00 | | 16 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 774.00 | 94 393.00 | | 95 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 203 190.00 | 262 240.00 | | 3 203 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517.00 | | | 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 621.00 | 111 122.00 | | 88 621.00 |
ZE Dividendes | 1 829 640.00 | | | 1 829 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 400.00 | 599 154.00 | | 693 400.00 |