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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 853.00 | 50 484.00 | 13 368.00 | 63 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 949.00 | 87 070.00 | 15 879.00 | 102 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 818.00 | 137 554.00 | 57 263.00 | 194 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 620.00 | 9 663.00 | 216 957.00 | 226 620.00 |
BZ Autres créances | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
CF Disponibilités | 110 136.00 | | 110 136.00 | 110 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 628.00 | 9 663.00 | 383 965.00 | 393 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 446.00 | 147 218.00 | 441 228.00 | 588 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 910.00 | 277 910.00 | | 277 910.00 |
DH Report à nouveau | -107 565.00 | -96 030.00 | | -107 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 760.00 | -11 187.00 | | -190 760.00 |
DL TOTAL (I) | -11 615.00 | 179 493.00 | | -11 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 260.00 | 232 370.00 | | 253 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 014.00 | 91 545.00 | | 92 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 998.00 | 147 779.00 | | 103 998.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 843.00 | 471 694.00 | | 452 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 228.00 | 651 187.00 | | 441 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 330.00 | 178.00 | | 42 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 813.00 | 4 742.00 | | 132 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 813.00 | 4 742.00 | | 132 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 014.00 | 92 014.00 | | 92 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 226 620.00 | 226 620.00 | | 226 620.00 |
VB T. V. A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 260.00 | 253 260.00 | | 253 260.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 830.00 | 277 492.00 | 1 338.00 | 278 830.00 |
VW T.V.A. | 54 996.00 | 54 996.00 | | 54 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 843.00 | 452 843.00 | | 452 843.00 |