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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 114.00 | 13 045.00 | 9 069.00 | 22 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 878.00 | 1 006 875.00 | 19 003.00 | 1 025 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 992.00 | 1 019 920.00 | 28 072.00 | 1 047 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 955.00 | | 964 955.00 | 964 955.00 |
BZ Autres créances | 35 923.00 | | 35 923.00 | 35 923.00 |
CF Disponibilités | 63 318.00 | | 63 318.00 | 63 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 349.00 | | 1 088 349.00 | 1 088 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 340.00 | 1 019 920.00 | 1 116 420.00 | 2 136 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 746 063.00 | 618 141.00 | | 746 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 637.00 | 127 922.00 | | 52 637.00 |
DL TOTAL (I) | 807 085.00 | 754 447.00 | | 807 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 104.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 355.00 | 75 654.00 | | 65 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 876.00 | 28 433.00 | | 42 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 906.00 | 181 274.00 | | 200 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 336.00 | 285 465.00 | | 309 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 420.00 | 1 039 912.00 | | 1 116 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 300.00 | | 650 300.00 | 650 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 300.00 | | 650 300.00 | 650 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 177.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 833.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 097.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 836.00 | 2 324.00 | | 3 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 836.00 | 2 324.00 | | 3 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | -1 226.00 | | -1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 302.00 | 48 682.00 | | 13 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 632.00 | 686 452.00 | | 677 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 995.00 | 558 530.00 | | 624 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 637.00 | 127 922.00 | | 52 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 211.00 | | 316.00 | 1 057 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 535.00 | 1 047 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 535.00 | 1 047 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 211.00 | | 316.00 | 1 057 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 278.00 | 49 177.00 | 9 535.00 | 980 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 278.00 | 49 177.00 | 9 535.00 | 980 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
UX Autres créances clients | 964 955.00 | 964 955.00 | | 964 955.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 878.00 | 1 000 878.00 | | 1 000 878.00 |
VW T.V.A. | 160 826.00 | 160 826.00 | | 160 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 336.00 | 309 336.00 | | 309 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |