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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 427.00 | 22 040.00 | 388.00 | 22 427.00 |
040 Immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 923.00 | 23 564.00 | 3 359.00 | 26 923.00 |
060 Stock marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
072 Créances – Autres | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
084 Disponibilités | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
110 Total général Actif | 48 624.00 | 23 564.00 | 25 060.00 | 48 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -405 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -410 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 266 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -9.00 | | | -9.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 136 851.00 | 160 804.00 | | 136 851.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 851.00 | 160 805.00 | | 136 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 376.00 | 45 959.00 | | 40 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 602.00 | 1 300.00 | | 602.00 |
242 Autres charges externes. | 51 333.00 | 45 944.00 | | 51 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | 7 392.00 | | 4 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 550.00 | 82 389.00 | | 32 550.00 |
252 Charges sociales | 19 261.00 | 22 987.00 | | 19 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 301.00 | 282.00 | | 301.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 131.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 890.00 | 206 383.00 | | 148 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 039.00 | -45 579.00 | | -12 039.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 212.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 363.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 361.00 | -46 154.00 | | -12 361.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 083.00 | | | 5 083.00 |