| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 850.00 | 12 500.00 | 6 350.00 | 18 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 625.00 | 238 252.00 | 63 373.00 | 301 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 262.00 | 250 752.00 | 78 509.00 | 329 262.00 |
BN En cours de production de biens | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 001.00 | 74 860.00 | 168 141.00 | 243 001.00 |
BZ Autres créances | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 87 581.00 | | 87 581.00 | 87 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 926.00 | 74 860.00 | 401 066.00 | 475 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 187.00 | 325 612.00 | 479 575.00 | 805 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 54 886.00 | 54 886.00 | | 54 886.00 |
DH Report à nouveau | -41 972.00 | -77 608.00 | | -41 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 497.00 | 35 636.00 | | -83 497.00 |
DL TOTAL (I) | 144 418.00 | 227 914.00 | | 144 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 027.00 | 35 872.00 | | 39 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 806.00 | 97 819.00 | | 94 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 059.00 | 173 040.00 | | 48 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 234.00 | 166 298.00 | | 129 234.00 |
EA Autres dettes | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 157.00 | 479 061.00 | | 317 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 575.00 | 706 976.00 | | 479 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 635.00 | 456 932.00 | | 295 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 397.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 073.00 | 112 719.00 | 796 792.00 | 684 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 073.00 | 112 719.00 | 796 792.00 | 684 073.00 |
FM Production stockée | | | -103 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 171.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 066.00 | 7 446.00 | | 12 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 066.00 | 7 446.00 | | 12 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 591.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 155.00 | 42 705.00 | | 50 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 684.00 | 47 296.00 | | 50 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 618.00 | -39 850.00 | | -38 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 593.00 | 837 248.00 | | 706 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 090.00 | 801 612.00 | | 790 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 497.00 | 35 636.00 | | -83 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 010.00 | | 33 701.00 | 313 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 449.00 | 329 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 449.00 | 301 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | 2 750.00 | 16 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 123.00 | | 30 951.00 | 288 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 502.00 | 22 171.00 | 16 920.00 | 245 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 002.00 | 22 171.00 | 16 920.00 | 233 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 705.00 | 32 155.00 | | 42 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 705.00 | 32 155.00 | | 42 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 705.00 | 50 155.00 | | 42 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 733.00 | 94 733.00 | | 94 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 071.00 | 72 071.00 | | 72 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UX Autres créances clients | 166 073.00 | | | 166 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 027.00 | 17 505.00 | 21 522.00 | 39 027.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
VP Divers | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 807.00 | 197 879.00 | 76 928.00 | 274 807.00 |
VW T.V.A. | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 157.00 | 295 635.00 | 21 522.00 | 317 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 225.00 | 7 384.00 | | 4 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 921.00 | 19 864.00 | | 14 921.00 |
ST Autres comptes | 59 613.00 | 66 020.00 | | 59 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 764.00 | 87 513.00 | | 61 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 9 570.00 | 1 752.00 | | 9 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 449.00 | 3 811.00 | | 4 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 674.00 | 11 195.00 | | 8 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 726.00 | 162 416.00 | | 121 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 753.00 | 34 736.00 | | 25 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 868.00 | 175 150.00 | | 145 868.00 |