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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 453.00 | 91 206.00 | 9 247.00 | 100 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 162.00 | 116 582.00 | 2 580.00 | 119 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 742.00 | 209 530.00 | 17 212.00 | 226 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 472.00 | 6 979.00 | 80 493.00 | 87 472.00 |
BZ Autres créances | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CF Disponibilités | 56 253.00 | | 56 253.00 | 56 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 467.00 | 6 979.00 | 170 488.00 | 177 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 209.00 | 216 509.00 | 187 700.00 | 404 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 62 478.00 | | | 62 478.00 |
DH Report à nouveau | 86 080.00 | 84 818.00 | | 86 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 397.00 | 1 262.00 | | 6 397.00 |
DL TOTAL (I) | 109 247.00 | 102 850.00 | | 109 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 2 683.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 161.00 | 16 515.00 | | 16 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 983.00 | 33 592.00 | | 46 983.00 |
EA Autres dettes | 15 282.00 | 10 811.00 | | 15 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 453.00 | 74 646.00 | | 78 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 700.00 | 177 496.00 | | 187 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 453.00 | 74 646.00 | | 78 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 2 683.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 221 267.00 | | 221 267.00 | 221 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 267.00 | | 221 267.00 | 221 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 412.00 | 1 365.00 | | 6 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 860.00 | 236 627.00 | | 230 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 463.00 | 235 365.00 | | 224 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 397.00 | 1 262.00 | | 6 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 962.00 | | 780.00 | 225 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 835.00 | | 780.00 | 218 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 337.00 | 8 192.00 | | 201 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 595.00 | 8 192.00 | | 199 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 397.00 | 2 121.00 | 1 539.00 | 6 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 397.00 | 2 121.00 | 1 539.00 | 6 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 397.00 | 2 121.00 | 1 539.00 | 6 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 121.00 | 1 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 76 654.00 | 76 654.00 | | 76 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VB T. V. A. | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 287.00 | 108 287.00 | | 108 287.00 |
VW T.V.A. | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 454.00 | 78 454.00 | | 78 454.00 |