| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 600.00 | 690.00 | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 3 786.00 | 3 914.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 969.00 | 34 797.00 | 28 173.00 | 62 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 131.00 | 20 281.00 | 22 850.00 | 43 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 803.00 | 59 463.00 | 582 340.00 | 641 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 436.00 | | 434 436.00 | 434 436.00 |
BZ Autres créances | 1 179 791.00 | | 1 179 791.00 | 1 179 791.00 |
CF Disponibilités | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 743.00 | | 1 626 743.00 | 1 626 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 546.00 | 59 463.00 | 2 209 083.00 | 2 268 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
CU Autres participations | 509 213.00 | | 509 213.00 | 509 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 926 697.00 | 891 318.00 | | 926 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 836.00 | 205 379.00 | | 360 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 533.00 | 1 206 697.00 | | 1 397 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 162.00 | 307 913.00 | | 266 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 174.00 | 194 374.00 | | 278 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 119.00 | 37 787.00 | | 8 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 095.00 | 150 269.00 | | 259 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 550.00 | 690 344.00 | | 811 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 083.00 | 1 897 041.00 | | 2 209 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 550.00 | 602 844.00 | | 811 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 303.00 | | 4 500.00 | 637 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 213.00 | | 4 500.00 | 522 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 856.00 | 22 607.00 | | 36 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | 2 567.00 | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 037.00 | 20 041.00 | | 35 037.00 |