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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 569 395.00 | | 569 395.00 | 569 395.00 |
AP Constructions | 103 135.00 | 103 135.00 | | 103 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 291.00 | 844 421.00 | 70 870.00 | 915 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 650.00 | 947 556.00 | 686 094.00 | 1 633 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BT Marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 999.00 | | 94 999.00 | 94 999.00 |
CF Disponibilités | 217 730.00 | | 217 730.00 | 217 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 646.00 | | 317 646.00 | 317 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 296.00 | 947 556.00 | 1 003 740.00 | 1 951 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 548.00 | 125 313.00 | | 178 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 046.00 | 53 236.00 | | -184 046.00 |
DL TOTAL (I) | 35 502.00 | 219 548.00 | | 35 502.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 482.00 | 446 238.00 | | 752 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 572.00 | 165 344.00 | | 102 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 399.00 | 16 155.00 | | 7 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 895.00 | 50 263.00 | | 79 895.00 |
EA Autres dettes | 9 389.00 | 3 770.00 | | 9 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 738.00 | 681 770.00 | | 951 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 740.00 | 917 818.00 | | 1 003 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 681 770.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
FG Production vendue services | 219 457.00 | | 219 457.00 | 219 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 573.00 | | 231 573.00 | 231 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 241.00 | |
GE Autres charges | | | 5 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 020.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 794.00 | 15 794.00 | | -15 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 294.00 | 956 442.00 | | 301 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 341.00 | 903 206.00 | | 485 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 046.00 | 53 236.00 | | -184 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 239.00 | 15 540.00 | 1 700.00 | 1 749 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | 42 780.00 | 4 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 280.00 | 128 548.00 | 1 633 650.00 | 4 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 976.00 | 572 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 572.00 | 1 018 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 420.00 | | | 581 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 298.00 | | 1 700.00 | 1 136 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 520.00 | 15 540.00 | | 31 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 864.00 | 82 241.00 | 128 549.00 | 993 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 888.00 | 82 241.00 | 119 573.00 | 984 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VB T. V. A. | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 482.00 | 752 482.00 | | 752 482.00 |
VI Groupe et associés | 102 572.00 | 102 572.00 | | 102 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VP Divers | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 174.00 | 96 394.00 | 42 780.00 | 139 174.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 738.00 | 951 738.00 | | 951 738.00 |