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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AH Fonds commercial | 304 960.00 | 304 960.00 | | 304 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717 777.00 | 365 770.00 | 352 007.00 | 717 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 868.00 | 332 179.00 | 20 689.00 | 352 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 044.00 | 1 004 348.00 | 372 696.00 | 1 377 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538 337.00 | 549 117.00 | 2 989 220.00 | 3 538 337.00 |
BZ Autres créances | 1 421 205.00 | | 1 421 205.00 | 1 421 205.00 |
CF Disponibilités | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 990 915.00 | 549 117.00 | 4 441 798.00 | 4 990 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 959.00 | 1 553 465.00 | 4 814 494.00 | 6 367 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 605.00 | 85 605.00 | | 85 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 731 148.00 | 1 731 148.00 | | 1 731 148.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
DH Report à nouveau | -4 177 230.00 | -4 420 306.00 | | -4 177 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 598.00 | 243 075.00 | | 1 337 598.00 |
DL TOTAL (I) | -1 017 463.00 | -2 355 060.00 | | -1 017 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 168.00 | 5 065 361.00 | | 263 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 168.00 | 5 065 361.00 | | 263 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 313.00 | 2 149 233.00 | | 2 114 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 842.00 | 1 176 381.00 | | 900 842.00 |
EA Autres dettes | 1 457 010.00 | 462 075.00 | | 1 457 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 096 624.00 | 1 207 990.00 | | 1 096 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 568 789.00 | 4 995 679.00 | | 5 568 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 494.00 | 7 705 979.00 | | 4 814 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 864 257.00 | 1 901 667.00 | 6 765 924.00 | 4 864 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 864 257.00 | 1 901 667.00 | 6 765 924.00 | 4 864 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 032 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 777.00 | |
GE Autres charges | | | 94 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 459 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 548 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 808 970.00 | | | 4 808 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 808 970.00 | | | 4 808 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 019 832.00 | 47.00 | | 5 019 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 019 832.00 | 47.00 | | 5 019 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 862.00 | -47.00 | | -210 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 114 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 843 361.00 | 6 633 944.00 | | 11 843 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 505 763.00 | 6 390 869.00 | | 10 505 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 598.00 | 243 075.00 | | 1 337 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 037.00 | | 352 007.00 | 1 025 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 169.00 | | 352 007.00 | 672 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 868.00 | | | 352 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 693.00 | 14 695.00 | | 684 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 209.00 | | | 367 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 484.00 | 14 695.00 | | 317 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 065 361.00 | 6 777.00 | 4 808 970.00 | 5 065 361.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 960.00 | | | 304 960.00 |
6T Sur comptes clients | 815 375.00 | | 266 258.00 | 815 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120 335.00 | | 266 258.00 | 1 120 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 185 696.00 | 6 777.00 | 5 075 228.00 | 6 185 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 777.00 | 266 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 808 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 313.00 | 2 114 313.00 | | 2 114 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 766.00 | 344 766.00 | | 344 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 541.00 | 256 541.00 | | 256 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 964.00 | 325 964.00 | | 325 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 096 624.00 | 1 096 624.00 | | 1 096 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 975 018.00 | 2 975 018.00 | | 2 975 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563 319.00 | 563 319.00 | | 563 319.00 |
VB T. V. A. | 1 084 409.00 | 1 084 409.00 | | 1 084 409.00 |
VC Groupe et associés | 286 871.00 | 286 871.00 | | 286 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 046.00 | 1 131 046.00 | | 1 131 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VP Divers | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 964 687.00 | 4 964 687.00 | | 4 964 687.00 |
VW T.V.A. | 283 893.00 | 283 893.00 | | 283 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 568 789.00 | 5 568 789.00 | | 5 568 789.00 |