| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 703 679.00 | 677 537.00 | 26 143.00 | 703 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 010.00 | 194 938.00 | 11 072.00 | 206 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 384.00 | 280 288.00 | 6 096.00 | 286 384.00 |
AX Avances et acomptes | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 256.00 | | 65 256.00 | 65 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 982.00 | 1 152 762.00 | 1 026 220.00 | 2 178 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 295.00 | | 89 295.00 | 89 295.00 |
BZ Autres créances | 2 228 832.00 | | 2 228 832.00 | 2 228 832.00 |
CF Disponibilités | 65 159.00 | | 65 159.00 | 65 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 325.00 | | 2 396 325.00 | 2 396 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 307.00 | 1 152 762.00 | 3 422 545.00 | 4 575 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 151.00 | -59 542.00 | | -154 151.00 |
DL TOTAL (I) | -146 151.00 | -51 542.00 | | -146 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 326.00 | 150 359.00 | | 306 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953 442.00 | 2 822 642.00 | | 2 953 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 562.00 | 78 868.00 | | 193 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 366.00 | 115 288.00 | | 115 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 568 696.00 | 3 167 157.00 | | 3 568 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 545.00 | 3 115 615.00 | | 3 422 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 287 537.00 | 3 017 157.00 | | 3 287 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 359.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 046.00 | | 746 046.00 | 746 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 046.00 | | 746 046.00 | 746 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 879.00 | |
GE Autres charges | | | 8 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 690.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 130 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 138.00 | 100 000.00 | | 4 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 566.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 943.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 943.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 911.00 | 895 629.00 | | 951 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 911.00 | 895 629.00 | | 951 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 023.00 | | 2 958.00 | 2 176 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 178 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 072.00 | | 2 958.00 | 1 196 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 883.00 | 39 878.00 | | 1 112 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 883.00 | 39 878.00 | | 1 112 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 561.00 | 193 561.00 | | 193 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 256.00 | | 65 256.00 | 65 256.00 |
UX Autres créances clients | 89 294.00 | 89 294.00 | | 89 294.00 |
VB T. V. A. | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 920 914.00 | 1 920 914.00 | | 1 920 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 326.00 | 25 167.00 | 281 159.00 | 306 326.00 |
VI Groupe et associés | 2 953 442.00 | 2 953 442.00 | | 2 953 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 164.00 | | | 153 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 824.00 | 288 824.00 | | 288 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 963.00 | 2 319 707.00 | 65 256.00 | 2 384 963.00 |
VW T.V.A. | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 568 696.00 | 3 287 536.00 | 281 159.00 | 3 568 696.00 |