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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 048 656.00 | | 1 048 656.00 | 1 048 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 272.00 | 76 119.00 | 8 153.00 | 84 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 608.00 | 329 752.00 | 19 856.00 | 349 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 186.00 | 405 871.00 | 1 077 315.00 | 1 483 186.00 |
BT Marchandises | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BZ Autres créances | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 740.00 | | 96 740.00 | 96 740.00 |
CF Disponibilités | 176 313.00 | | 176 313.00 | 176 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 601.00 | | 317 601.00 | 317 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 787.00 | 405 871.00 | 1 394 916.00 | 1 800 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 075.00 | | | 273 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
DG Autres réserves | 839 494.00 | | | 839 494.00 |
DH Report à nouveau | -13 414.00 | | | -13 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 349.00 | | | -7 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 906.00 | | | 1 124 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 525.00 | | | 140 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 520.00 | | | 75 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 010.00 | | | 270 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 916.00 | | | 1 394 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 391.00 | | | 172 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 324.00 | | 1 862.00 | 1 481 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 656.00 | | | 1 048 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 017.00 | | 1 862.00 | 432 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 566.00 | 11 305.00 | | 394 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 566.00 | 11 305.00 | | 394 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 524.00 | 42 906.00 | 97 618.00 | 140 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 957.00 | 31 306.00 | 650.00 | 31 957.00 |
VW T.V.A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 009.00 | 172 391.00 | 97 618.00 | 270 009.00 |