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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 467 102.00 | 312 145.00 | 154 957.00 | 467 102.00 |
040 Immobilisations financières | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 602.00 | 312 145.00 | 268 457.00 | 580 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 392.00 | | 153 392.00 | 153 392.00 |
072 Créances – Autres | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 203 308.00 | | 203 308.00 | 203 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 514.00 | | 414 514.00 | 414 514.00 |
110 Total général Actif | 995 116.00 | 312 145.00 | 682 972.00 | 995 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 260.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 726.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 959.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 528.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 877.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 53 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 957.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 830 294.00 | | | 830 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 835 770.00 | | | 835 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 155.00 | | | 237 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
242 Autres charges externes. | 267 785.00 | | | 267 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 175.00 | | | 204 175.00 |
252 Charges sociales | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
262 Autres charges | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 815 816.00 | | | 815 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
280 Produits financiers | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
294 Charges financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 529 538.00 | | | 529 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 957.00 | | | 76 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 640.00 | | | 161 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 546.00 | | | 93 546.00 |