| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 417.00 | 1 962 019.00 | 26 397.00 | 1 988 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 789.00 | 104 171.00 | 92 618.00 | 196 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 492 191.00 | 3 793 582.00 | 8 698 608.00 | 12 492 191.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 059.00 | | 82 059.00 | 82 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 695.00 | | 214 695.00 | 214 695.00 |
BZ Autres créances | 6 950 382.00 | | 6 950 382.00 | 6 950 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 830 103.00 | | 7 830 103.00 | 7 830 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 322 294.00 | 3 793 582.00 | 16 528 712.00 | 20 322 294.00 |
CU Autres participations | 10 284 028.00 | 1 704 436.00 | 8 579 592.00 | 10 284 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 191 206.00 | | | 14 191 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 917.00 | | | -99 917.00 |
DL TOTAL (I) | 14 135 288.00 | | | 14 135 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054 523.00 | | | 2 054 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 916.00 | | | 161 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 183.00 | | | 160 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 423.00 | | | 2 393 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 528 712.00 | | | 16 528 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 423.00 | | | 2 393 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 173 869.00 | | 1 173 869.00 | 1 173 869.00 |
FG Production vendue services | 668 943.00 | | 668 943.00 | 668 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 813.00 | | 1 842 813.00 | 1 842 813.00 |
FM Production stockée | | | 40 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 802.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 403.00 | | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 984.00 | | | 146 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 275.00 | | | 1 956 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 193.00 | | | 2 056 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 917.00 | | | -99 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 503 829.00 | | 76 000.00 | 12 503 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 284 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 638.00 | 12 492 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 638.00 | 2 185 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 845.00 | | 76 000.00 | 2 196 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 284 029.00 | | | 10 284 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 961.00 | 96 803.00 | 57 617.00 | 2 049 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 006.00 | 96 803.00 | 57 617.00 | 2 027 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 916.00 | 161 916.00 | | 161 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 173.00 | 160 173.00 | | 160 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054 535.00 | 2 054 535.00 | | 2 054 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 696.00 | 214 696.00 | | 214 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950 383.00 | 6 950 383.00 | | 6 950 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 191 715.00 | 7 191 715.00 | | 7 191 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 423.00 | 2 393 423.00 | | 2 393 423.00 |