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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
AH Fonds commercial | 144 800.00 | | 144 800.00 | 144 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 287.00 | 55 043.00 | 16 244.00 | 71 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 090.00 | 75 305.00 | 161 785.00 | 237 090.00 |
BT Marchandises | 218 224.00 | | 218 224.00 | 218 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
BZ Autres créances | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CF Disponibilités | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 570.00 | | 300 570.00 | 300 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 659.00 | 75 305.00 | 462 354.00 | 537 659.00 |
CU Autres participations | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 680.00 | 40 000.00 | | 30 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 285.00 | 39 678.00 | | 61 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 570.00 | 32 092.00 | | 61 570.00 |
DL TOTAL (I) | 157 535.00 | 115 770.00 | | 157 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 713.00 | 63 016.00 | | 31 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 808.00 | 136 500.00 | | 121 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 851.00 | 95 431.00 | | 64 851.00 |
EA Autres dettes | 61 309.00 | 100 771.00 | | 61 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 820.00 | 395 719.00 | | 304 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 354.00 | 511 489.00 | | 462 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 011.00 | 338 321.00 | | 287 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 874.00 | | 17 716.00 | 227 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 237 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 86 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 724.00 | | | 149 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 409.00 | | 17 716.00 | 77 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 004.00 | 9 801.00 | 8 500.00 | 74 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 081.00 | 9 801.00 | 8 500.00 | 69 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 808.00 | 121 808.00 | | 121 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
UX Autres créances clients | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 687.00 | 13 878.00 | 17 809.00 | 31 687.00 |
VI Groupe et associés | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
VW T.V.A. | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 820.00 | 287 011.00 | 17 809.00 | 304 820.00 |