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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 687.00 | 956.00 | 5 731.00 | 6 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 257.00 | 956.00 | 29 301.00 | 30 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BZ Autres créances | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 088.00 | | 686 088.00 | 686 088.00 |
CF Disponibilités | 53 443.00 | | 53 443.00 | 53 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 624.00 | | 750 624.00 | 750 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 881.00 | 956.00 | 779 925.00 | 780 881.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 375 746.00 | | | 375 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 041.00 | | | 321 041.00 |
DL TOTAL (I) | 738 711.00 | | | 738 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 925.00 | | | 779 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80.00 | | 18 220.00 | 80.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 481.00 | | | 615 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 503.00 | 25.00 | | 266 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 978.00 | -25.00 | | 348 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | -3 952.00 | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 398.00 | 122 969.00 | | 656 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 357.00 | 60 562.00 | | 335 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 041.00 | 62 406.00 | | 321 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 225.00 | | 7 087.00 | 319 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 541.00 | 23 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 054.00 | 30 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 513.00 | 6 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 513.00 | | 6 687.00 | 44 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 712.00 | | 399.00 | 274 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 160.00 | 3 347.00 | 29 550.00 | 27 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 160.00 | 3 347.00 | 29 550.00 | 27 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
UX Autres créances clients | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 163.00 | 11 093.00 | 20 070.00 | 31 163.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
ST Autres comptes | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |