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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AP Constructions | 1 116 144.00 | 730 878.00 | 385 265.00 | 1 116 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 753.00 | 1 827 943.00 | 267 810.00 | 2 095 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 674.00 | 115 248.00 | 33 426.00 | 148 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 439.00 | 2 675 016.00 | 701 423.00 | 3 376 439.00 |
BN En cours de production de biens | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 422.00 | | 1 218 422.00 | 1 218 422.00 |
BZ Autres créances | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
CF Disponibilités | 430 316.00 | | 430 316.00 | 430 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 014.00 | | 1 726 014.00 | 1 726 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 453.00 | 2 675 016.00 | 2 427 437.00 | 5 102 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 584.00 | 25 721.00 | | 30 584.00 |
DG Autres réserves | 92 392.00 | | | 92 392.00 |
DH Report à nouveau | | -44 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 559.00 | 141 594.00 | | 38 559.00 |
DL TOTAL (I) | 661 535.00 | 622 976.00 | | 661 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 684.00 | 691 477.00 | | 1 142 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 534.00 | 103 659.00 | | 103 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 724.00 | 118 717.00 | | 103 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 960.00 | 599 596.00 | | 415 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 901.00 | 1 513 449.00 | | 1 765 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 437.00 | 2 136 425.00 | | 2 427 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 789.00 | 1 281 226.00 | | 1 172 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 916.00 | | 1 810 916.00 | 1 810 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 916.00 | | 1 810 916.00 | 1 810 916.00 |
FM Production stockée | | | -12 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 687.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 394.00 | 40 500.00 | | 20 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 394.00 | 40 500.00 | | 20 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123.00 | 19 688.00 | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | 19 688.00 | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 271.00 | 20 812.00 | | 18 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 512.00 | 2 617 077.00 | | 1 886 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 953.00 | 2 475 483.00 | | 1 847 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 559.00 | 141 594.00 | | 38 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 585.00 | | 32 654.00 | 3 344 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 14 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 3 376 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 360 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 916.00 | | 32 654.00 | 3 327 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 328.00 | 221 688.00 | | 2 453 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | 121.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 502.00 | 221 567.00 | | 2 452 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 534.00 | | 103 534.00 | 103 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 724.00 | 103 724.00 | | 103 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 306.00 | 135 306.00 | | 135 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 422.00 | 1 218 422.00 | | 1 218 422.00 |
VB T. V. A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 106.00 | 756 062.00 | 386 044.00 | 1 142 106.00 |
VI Groupe et associés | 103 534.00 | | 103 534.00 | 103 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 667.00 | | | 624 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 460.00 | | | 173 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 341.00 | 1 288 341.00 | | 1 288 341.00 |
VW T.V.A. | 227 931.00 | 227 931.00 | | 227 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 435.00 | 1 276 323.00 | 593 112.00 | 1 869 435.00 |