| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125 783.00 | 714 092.00 | 411 690.00 | 1 125 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 720.00 | 251 139.00 | 170 580.00 | 421 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 157.00 | | 164 157.00 | 164 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 430 820.00 | 20 977 764.00 | 13 453 055.00 | 34 430 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 703.00 | | 1 734 703.00 | 1 734 703.00 |
BZ Autres créances | 5 153 901.00 | | 5 153 901.00 | 5 153 901.00 |
CF Disponibilités | 81 027.00 | | 81 027.00 | 81 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 931.00 | | 219 931.00 | 219 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 223 651.00 | | 7 223 651.00 | 7 223 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 654 471.00 | 20 977 764.00 | 20 676 707.00 | 41 654 471.00 |
CU Autres participations | 32 719 158.00 | 20 012 532.00 | 12 706 626.00 | 32 719 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200 000.00 | 15 200 000.00 | | 15 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 405.00 | 408 405.00 | | 408 405.00 |
DG Autres réserves | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
DH Report à nouveau | -7 302 919.00 | -6 531 254.00 | | -7 302 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 074.00 | -771 665.00 | | 669 074.00 |
DL TOTAL (I) | 8 981 136.00 | 8 312 061.00 | | 8 981 136.00 |
DP Provisions pour risques | 3 188 709.00 | 1 760 769.00 | | 3 188 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 360 559.00 | 1 441 438.00 | | 1 360 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 549 268.00 | 3 202 207.00 | | 4 549 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 419.00 | 670.00 | | 25 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 169.00 | 15 815.00 | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 991.00 | 381 119.00 | | 421 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 043 928.00 | 2 039 846.00 | | 3 043 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 926.00 | 31 562.00 | | 10 926.00 |
EA Autres dettes | 3 641 866.00 | 5 335 093.00 | | 3 641 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 146 302.00 | 7 804 108.00 | | 7 146 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 676 707.00 | 19 318 378.00 | | 20 676 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 144 132.00 | 7 788 293.00 | | 7 144 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 515 120.00 | | 10 515 120.00 | 10 515 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 515 120.00 | | 10 515 120.00 | 10 515 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 623 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 635 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 214 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 183 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 627 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 004 420.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 796 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 537 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 751.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 876.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -479 792.00 | -671 977.00 | | -479 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 419 956.00 | 12 257 479.00 | | 13 419 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 750 882.00 | 13 029 144.00 | | 12 750 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 074.00 | -771 665.00 | | 669 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 198 494.00 | | 477 927.00 | 34 198 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 719 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 602.00 | | 34 430 820.00 | 245 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 602.00 | | 585 877.00 | 245 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 606.00 | | 137 177.00 | 988 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 729.00 | | 340 750.00 | 490 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 719 158.00 | | | 32 719 158.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 245 602.00 | | | 245 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 134.00 | 179 098.00 | | 786 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 390.00 | 125 701.00 | | 588 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 743.00 | 53 396.00 | | 197 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 202 207.00 | 1 427 940.00 | 80 879.00 | 3 202 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 602 499.00 | 410 033.00 | | 19 602 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 804 706.00 | 1 837 973.00 | 80 879.00 | 22 804 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | 80 879.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 537 973.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 991.00 | 421 991.00 | | 421 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648 633.00 | 1 648 633.00 | | 1 648 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 978.00 | 1 119 978.00 | | 1 119 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 703.00 | 1 734 703.00 | | 1 734 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
VC Groupe et associés | 2 349 149.00 | 2 349 149.00 | | 2 349 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VI Groupe et associés | 3 594 271.00 | 3 594 271.00 | | 3 594 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 662 798.00 | 2 662 798.00 | | 2 662 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
VP Divers | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 612.00 | 122 612.00 | | 122 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 031.00 | 63 031.00 | | 63 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 931.00 | 219 931.00 | | 219 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 108 536.00 | 7 108 536.00 | | 7 108 536.00 |
VW T.V.A. | 152 704.00 | 152 704.00 | | 152 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 144 132.00 | 7 144 132.00 | | 7 144 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211 464.00 | 276 078.00 | | 211 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 221.00 | 242 285.00 | | 101 221.00 |
ST Autres comptes | 1 652 411.00 | 1 163 167.00 | | 1 652 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 953 239.00 | 779 463.00 | | 953 239.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | | | 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193 404.00 | 336 245.00 | | 193 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 868.00 | 1 738.00 | | 2 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 332.00 | 277 816.00 | | 214 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 112 836.00 | 1 931 693.00 | | 2 112 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519 199.00 | 545 827.00 | | 519 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 900 401.00 | 2 521 163.00 | | 2 900 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |