| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 393 964.00 | 808 000.00 | 3 585 964.00 | 4 393 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 246 668.00 | 18 181 790.00 | 11 064 878.00 | 29 246 668.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 110 676.00 | 6 482 407.00 | 1 628 269.00 | 8 110 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 109 190.00 | 16 370 028.00 | 5 739 162.00 | 22 109 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 208 484.00 | | 5 208 484.00 | 5 208 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849 564.00 | | 2 849 564.00 | 2 849 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 588 729.00 | 42 512 225.00 | 30 076 504.00 | 72 588 729.00 |
BT Marchandises | 73 615 089.00 | 7 126 000.00 | 66 489 089.00 | 73 615 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652 382.00 | | 1 652 382.00 | 1 652 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 218 898.00 | 1 074 761.00 | 8 144 137.00 | 9 218 898.00 |
BZ Autres créances | 6 270 977.00 | 251 923.00 | 6 019 054.00 | 6 270 977.00 |
CF Disponibilités | 6 832 290.00 | | 6 832 290.00 | 6 832 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976 900.00 | | 2 976 900.00 | 2 976 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 566 536.00 | 8 452 684.00 | 92 113 852.00 | 100 566 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 155 265.00 | 50 964 909.00 | 122 190 356.00 | 173 155 265.00 |
CU Autres participations | 670 183.00 | 670 000.00 | 183.00 | 670 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 32 352 340.00 | 32 352 340.00 | | 32 352 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 892 123.00 | 20 892 123.00 | | 20 892 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 950 238.00 | 950 238.00 | | 950 238.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -22 136 584.00 | -27 439 046.00 | | -22 136 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 446 983.00 | 5 302 462.00 | | 11 446 983.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 523.00 | | |
DL TOTAL (I) | 43 505 712.00 | 32 062 252.00 | | 43 505 712.00 |
DP Provisions pour risques | 1 106 999.00 | 1 016 648.00 | | 1 106 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 047 900.00 | 1 164 892.00 | | 1 047 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 154 899.00 | 2 181 540.00 | | 2 154 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 391 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 209 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 053 271.00 | 28 772 537.00 | | 44 053 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 885 205.00 | 14 680 587.00 | | 13 885 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 341 680.00 | 2 143 096.00 | | 2 341 680.00 |
EA Autres dettes | 15 765 925.00 | 1 894 713.00 | | 15 765 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 664.00 | 693 390.00 | | 483 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 529 745.00 | 89 785 593.00 | | 76 529 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 190 356.00 | 124 029 385.00 | | 122 190 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 301 337.00 | 80 453 829.00 | | 76 301 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 006 016.00 | 54 135 897.00 | 291 141 913.00 | 237 006 016.00 |
FG Production vendue services | 24 717 976.00 | | 24 717 976.00 | 24 717 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 723 992.00 | 54 135 897.00 | 315 859 889.00 | 261 723 992.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 085 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 626 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 904 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 519 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 177 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 720 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 252 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 434 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 879 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 262 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 101 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 282 900.00 | |
GE Autres charges | | | 799 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 841 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 063 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 034 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 785 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 178 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 815 251.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | 93 742.00 | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 000.00 | 9 029 840.00 | | 5 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 705 368.00 | 681 183.00 | | 1 705 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750 368.00 | 9 804 765.00 | | 6 750 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713 306.00 | 2 729 517.00 | | 1 713 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 674 907.00 | 7 073 610.00 | | 2 674 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521 870.00 | 988 139.00 | | 521 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 910 083.00 | 10 791 266.00 | | 4 910 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840 284.00 | -986 501.00 | | 1 840 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 701 023.00 | 226 506.00 | | 701 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 870 394.00 | 670 093.00 | | 1 870 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 699 319.00 | 279 184 821.00 | | 337 699 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 252 336.00 | 273 882 359.00 | | 326 252 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 446 983.00 | 5 302 462.00 | | 11 446 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 182 000.00 | 1 332 000.00 | 1 358 000.00 | 2 182 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 182 000.00 | 1 332 000.00 | 1 358 000.00 | 2 182 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 053 271.00 | 44 053 271.00 | | 44 053 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 432 920.00 | 6 432 920.00 | | 6 432 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 383 997.00 | 3 383 997.00 | | 3 383 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 341 680.00 | 2 341 680.00 | | 2 341 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518 131.00 | 2 518 131.00 | | 2 518 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 664.00 | 255 256.00 | 228 408.00 | 483 664.00 |
UX Autres créances clients | 8 142 972.00 | 8 142 972.00 | | 8 142 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 075 926.00 | 1 075 926.00 | | 1 075 926.00 |
VB T. V. A. | 4 551 008.00 | 4 551 008.00 | | 4 551 008.00 |
VI Groupe et associés | 13 247 794.00 | 13 247 794.00 | | 13 247 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 464 742.00 | 464 742.00 | | 464 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259 369.00 | 2 259 369.00 | | 2 259 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220 665.00 | 1 220 665.00 | | 1 220 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976 900.00 | 2 976 900.00 | | 2 976 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 466 775.00 | 18 466 775.00 | | 18 466 775.00 |
VW T.V.A. | 1 808 919.00 | 1 808 919.00 | | 1 808 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 529 745.00 | 76 301 337.00 | 228 408.00 | 76 529 745.00 |