| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 085 024.00 | 949 227.00 | 7 135 798.00 | 8 085 024.00 |
AP Constructions | 19 060 987.00 | 9 501 124.00 | 9 559 863.00 | 19 060 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 419 382.00 | 1 797 785.00 | 621 598.00 | 2 419 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 680.00 | | 158 680.00 | 158 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 796 264.00 | 12 248 136.00 | 17 548 128.00 | 29 796 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 305.00 | | 249 305.00 | 249 305.00 |
BZ Autres créances | 3 706 318.00 | | 3 706 318.00 | 3 706 318.00 |
CF Disponibilités | 132 809.00 | | 132 809.00 | 132 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091 912.00 | | 4 091 912.00 | 4 091 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 888 176.00 | 12 248 136.00 | 21 640 041.00 | 33 888 176.00 |
CU Autres participations | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 768.00 | 136 768.00 | | 136 768.00 |
DG Autres réserves | 2 970 384.00 | 2 579 235.00 | | 2 970 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 030.00 | 391 149.00 | | 311 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 582.00 | 74 082.00 | | 67 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 707 964.00 | 3 403 434.00 | | 3 707 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 133 239.00 | 11 866 850.00 | | 10 133 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 563 356.00 | 4 574 785.00 | | 6 563 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 112.00 | 381 532.00 | | 879 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 502.00 | 198 494.00 | | 351 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
EA Autres dettes | | 23 528.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 812.00 | 817.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 932 077.00 | 17 046 006.00 | | 17 932 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 640 041.00 | 20 449 440.00 | | 21 640 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 964.00 | 6 939 168.00 | | 946 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 684.00 | | 1 886 684.00 | 1 886 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 684.00 | | 1 886 684.00 | 1 886 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 966 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 099.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 965 045.00 | 1 834 991.00 | | 1 965 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 635.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 7 135.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | 6 781.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 679.00 | 158 418.00 | | 109 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 198.00 | 3 704 596.00 | | 3 937 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 169.00 | 3 313 446.00 | | 3 626 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 030.00 | 391 149.00 | | 311 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 655 019.00 | | 141 245.00 | 29 655 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 796 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 608 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 467 933.00 | | 140 182.00 | 29 467 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 086.00 | | 1 063.00 | 187 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 369 178.00 | 878 958.00 | | 11 369 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 369 178.00 | 878 958.00 | | 11 369 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 153.00 | 263 153.00 | | 263 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 112.00 | 879 112.00 | | 879 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 680.00 | | 158 680.00 | 158 680.00 |
UX Autres créances clients | 249 305.00 | 249 305.00 | | 249 305.00 |
VB T. V. A. | 111 304.00 | 111 304.00 | | 111 304.00 |
VC Groupe et associés | 3 590 271.00 | 3 590 271.00 | | 3 590 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 111 822.00 | 1 649 393.00 | 4 982 423.00 | 10 111 822.00 |
VI Groupe et associés | 6 300 203.00 | 6 300 203.00 | | 6 300 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 731 363.00 | | | 1 731 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 377.00 | 240 377.00 | | 240 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 784.00 | 3 959 104.00 | 158 680.00 | 4 117 784.00 |
VW T.V.A. | 111 125.00 | 111 125.00 | | 111 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 932 076.00 | 9 469 647.00 | 4 982 423.00 | 17 932 076.00 |