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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 174 055.00 | 162 741.00 | 11 315.00 | 174 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 498.00 | 146 398.00 | 18 100.00 | 164 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 006.00 | 108 244.00 | 61 762.00 | 170 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 714.00 | 417 382.00 | 117 332.00 | 534 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
BZ Autres créances | 198 690.00 | | 198 690.00 | 198 690.00 |
CF Disponibilités | 106 888.00 | | 106 888.00 | 106 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 362.00 | | 371 362.00 | 371 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 076.00 | 417 382.00 | 488 694.00 | 906 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
DG Autres réserves | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
DH Report à nouveau | | -32 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 628.00 | 61 281.00 | | 25 628.00 |
DL TOTAL (I) | 85 266.00 | 59 637.00 | | 85 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 682.00 | 240 456.00 | | 201 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 553.00 | 9 468.00 | | 9 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 647.00 | 103 903.00 | | 65 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 319.00 | 23 932.00 | | 64 319.00 |
EA Autres dettes | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 429.00 | 439 987.00 | | 403 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 694.00 | 499 624.00 | | 488 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 156.00 | 245 195.00 | | 258 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 529.00 | | 23 185.00 | 511 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 374.00 | | 23 185.00 | 485 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 536.00 | 32 847.00 | | 384 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 536.00 | 32 847.00 | | 384 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UX Autres créances clients | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VC Groupe et associés | 162 349.00 | | | 162 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 792.00 | 34 960.00 | 129 832.00 | 164 792.00 |
VI Groupe et associés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 637.00 | 262 637.00 | | 262 637.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 600.00 | 250 769.00 | 129 832.00 | 380 600.00 |