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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 088.00 | 17 199.00 | 8 889.00 | 26 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 678.00 | 150 953.00 | 34 725.00 | 185 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 128.00 | 168 152.00 | 46 976.00 | 215 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 149.00 | | 360 149.00 | 360 149.00 |
BZ Autres créances | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CF Disponibilités | 1 021 786.00 | | 1 021 786.00 | 1 021 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 720.00 | | 1 456 720.00 | 1 456 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 848.00 | 168 152.00 | 1 503 696.00 | 1 671 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 829 870.00 | | | 829 870.00 |
DH Report à nouveau | 87 214.00 | | | 87 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 805.00 | | | 167 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 888.00 | | | 1 095 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 158.00 | | | 177 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 971.00 | | | 154 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 807.00 | | | 407 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 696.00 | | | 1 503 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 976.00 | | | 402 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 286.00 | | 33 842.00 | 193 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 215 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 211 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 956.00 | | 33 810.00 | 189 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | 32.00 | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 108.00 | 19 044.00 | 12 000.00 | 161 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 108.00 | 19 044.00 | 12 000.00 | 161 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 466.00 | 64 466.00 | | 64 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 337.00 | 82 337.00 | | 82 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 360 149.00 | 360 149.00 | | 360 149.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 212.00 | 6 381.00 | 4 831.00 | 11 212.00 |
VI Groupe et associés | 177 158.00 | 177 158.00 | | 177 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 768.00 | 370 641.00 | 126.00 | 370 768.00 |
VW T.V.A. | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 807.00 | 402 976.00 | 4 831.00 | 407 807.00 |