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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 066.00 | 43 187.00 | 23 879.00 | 67 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 935.00 | 622 811.00 | 317 124.00 | 939 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 745.00 | 82 440.00 | 129 305.00 | 211 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 936.00 | 748 438.00 | 474 498.00 | 1 222 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 299.00 | | 374 299.00 | 374 299.00 |
BZ Autres créances | 74 568.00 | | 74 568.00 | 74 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 153.00 | | 400 153.00 | 400 153.00 |
CF Disponibilités | 162 497.00 | | 162 497.00 | 162 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 219.00 | | 1 040 219.00 | 1 040 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 155.00 | 748 438.00 | 1 514 717.00 | 2 263 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 521 709.00 | 412 223.00 | | 521 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 801.00 | 259 487.00 | | 32 801.00 |
DL TOTAL (I) | 885 273.00 | 1 002 472.00 | | 885 273.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 70 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 70 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 038.00 | 165 992.00 | | 228 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 022.00 | 7 658.00 | | 18 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 127.00 | 60 992.00 | | 162 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 705.00 | 228 056.00 | | 182 705.00 |
EA Autres dettes | 8 551.00 | 11 675.00 | | 8 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 444.00 | 474 373.00 | | 599 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 717.00 | 1 546 844.00 | | 1 514 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 444.00 | 474 373.00 | | 599 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 647.00 | | 211 379.00 | 1 014 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 1 222 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 1 151 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 066.00 | | 6 000.00 | 61 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 391.00 | | 205 379.00 | 949 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 564.00 | 167 153.00 | 1 279.00 | 582 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 124.00 | 18 063.00 | | 25 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 440.00 | 149 090.00 | 1 279.00 | 557 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 40 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 40 000.00 | 70 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 127.00 | 162 127.00 | | 162 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 821.00 | 70 821.00 | | 70 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 374 299.00 | 374 299.00 | | 374 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 038.00 | 228 038.00 | | 228 038.00 |
VI Groupe et associés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 503.00 | | | 410 503.00 |
VP Divers | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 279.00 | 460 089.00 | 4 190.00 | 464 279.00 |
VW T.V.A. | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 444.00 | 599 444.00 | | 599 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 549.00 | 23 232.00 | | 22 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 384.00 | 39 491.00 | | 34 384.00 |
ST Autres comptes | 274 233.00 | 200 401.00 | | 274 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 653.00 | 68 580.00 | | 72 653.00 |
YT Sous‐traitance | 132 382.00 | 1 420 287.00 | | 132 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 274.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 303.00 | 10 185.00 | | 2 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 852.00 | 33 417.00 | | 24 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 415.00 | 681 448.00 | | 379 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 289.00 | 82 349.00 | | 127 289.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 652.00 | 1 738 033.00 | | 513 652.00 |