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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 901.00 | 56 107.00 | 12 795.00 | 68 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 683.00 | 34 703.00 | 29 980.00 | 64 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 159.00 | 90 810.00 | 44 349.00 | 135 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BT Marchandises | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BZ Autres créances | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CF Disponibilités | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 811.00 | | 40 811.00 | 40 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 970.00 | 90 810.00 | 85 160.00 | 175 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 207.00 | 8 166.00 | | 8 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 313.00 | 42.00 | | 4 313.00 |
DL TOTAL (I) | 23 521.00 | 19 207.00 | | 23 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 880.00 | 8 182.00 | | 23 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | 142.00 | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 898.00 | 9 483.00 | | 7 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 948.00 | 22 759.00 | | 26 948.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 2 088.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 639.00 | 42 654.00 | | 61 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 160.00 | 61 860.00 | | 85 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 970.00 | |
FD Production vendue biens | | | 280 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 510.00 | 7.00 | | 3 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 246.00 | 1 388.00 | | 3 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | -1 381.00 | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -133.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 577.00 | 320 638.00 | | 339 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 264.00 | 320 596.00 | | 335 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 313.00 | 42.00 | | 4 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 312.00 | 8 327.00 | 17 828.00 | 100 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 312.00 | 8 327.00 | 17 828.00 | 100 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 880.00 | 7 228.00 | 16 652.00 | 23 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 417.00 | 16 843.00 | 1 574.00 | 18 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 639.00 | 44 988.00 | 16 652.00 | 61 639.00 |