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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
AP Constructions | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 840.00 | 89 823.00 | 47 016.00 | 136 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 447.00 | 55 250.00 | 104 196.00 | 159 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 489.00 | 245 265.00 | 187 224.00 | 432 489.00 |
BT Marchandises | 593 966.00 | 67 725.00 | 526 241.00 | 593 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 507.00 | 291.00 | 199 217.00 | 199 507.00 |
BZ Autres créances | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
CF Disponibilités | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 295.00 | 68 015.00 | 807 279.00 | 875 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 784.00 | 313 281.00 | 994 503.00 | 1 307 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 369 253.00 | 336 545.00 | | 369 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 978.00 | 132 758.00 | | 71 978.00 |
DL TOTAL (I) | 529 231.00 | 557 303.00 | | 529 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 909.00 | 64 316.00 | | 85 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 937.00 | 93 926.00 | | 119 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 8 000.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 698.00 | 99 918.00 | | 132 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 036.00 | 131 418.00 | | 100 036.00 |
EA Autres dettes | 25 992.00 | 9 786.00 | | 25 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 272.00 | 407 364.00 | | 465 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 503.00 | 964 667.00 | | 994 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 272.00 | 407 364.00 | | 465 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 223.00 | | 96 842.00 | 361 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 536.00 | 12 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 575.00 | 432 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 039.00 | 394 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 112.00 | | 93 478.00 | 326 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 554.00 | | 3 364.00 | 9 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 313.00 | 23 991.00 | 25 039.00 | 246 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 385.00 | 23 991.00 | 25 039.00 | 244 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 109.00 | 5 917.00 | 1 301.00 | 63 109.00 |
6T Sur comptes clients | 231.00 | 159.00 | 100.00 | 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 340.00 | 6 077.00 | 1 401.00 | 63 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 340.00 | 6 077.00 | 1 401.00 | 63 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 077.00 | 1 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 698.00 | 132 698.00 | | 132 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 199 159.00 | 199 159.00 | | 199 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 909.00 | 85 909.00 | | 85 909.00 |
VI Groupe et associés | 119 937.00 | 119 937.00 | | 119 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 285.00 | 245 285.00 | | 245 285.00 |
VW T.V.A. | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 572.00 | 464 572.00 | | 464 572.00 |