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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 697 347.00 | | 697 347.00 | 697 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 519.00 | 4 509.00 | 10.00 | 4 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 966.00 | 446 322.00 | 31 644.00 | 477 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 849.00 | 450 831.00 | 813 017.00 | 1 263 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 482.00 | | 102 482.00 | 102 482.00 |
BZ Autres créances | 250 490.00 | | 250 490.00 | 250 490.00 |
CF Disponibilités | 142 306.00 | | 142 306.00 | 142 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 008.00 | | 517 008.00 | 517 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 857.00 | 450 831.00 | 1 330 026.00 | 1 780 857.00 |
CU Autres participations | 75 761.00 | | 75 761.00 | 75 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 76 568.00 | 55 086.00 | | 76 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 349.00 | 21 482.00 | | 10 349.00 |
DL TOTAL (I) | 673 846.00 | 663 497.00 | | 673 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 636.00 | 300 369.00 | | 7 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 746.00 | 64 739.00 | | 495 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 828.00 | 54 318.00 | | 60 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 649.00 | 108 116.00 | | 82 649.00 |
EA Autres dettes | 9 319.00 | 2 953.00 | | 9 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 180.00 | 530 497.00 | | 656 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 026.00 | 1 193 994.00 | | 1 330 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 495 746.00 | | | 495 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 443 068.00 | | 2 443 068.00 | 2 443 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 068.00 | | 2 443 068.00 | 2 443 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 3 723.00 | | 4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 264.00 | 2 120 522.00 | | 2 449 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 915.00 | 2 099 040.00 | | 2 438 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 349.00 | 21 482.00 | | 10 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 694.00 | 2 144.00 | | 6 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UX Autres créances clients | 102 482.00 | 102 482.00 | | 102 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VC Groupe et associés | 214 325.00 | 214 325.00 | | 214 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VI Groupe et associés | 495 746.00 | 495 746.00 | | 495 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 941.00 | 379 941.00 | | 379 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 548.00 | 655 548.00 | | 655 548.00 |