| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 87 083.00 | 81 965.00 | 5 118.00 | 87 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 199.00 | 33 106.00 | 2 092.00 | 35 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 657.00 | 174 630.00 | 24 027.00 | 198 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 884.00 | 289 702.00 | 54 182.00 | 343 884.00 |
BT Marchandises | 139 371.00 | 26 898.00 | 112 473.00 | 139 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 572.00 | 351.00 | 25 221.00 | 25 572.00 |
BZ Autres créances | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
CF Disponibilités | 263 841.00 | | 263 841.00 | 263 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 188.00 | 27 249.00 | 436 939.00 | 464 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 072.00 | 316 951.00 | 491 121.00 | 808 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 172 407.00 | | | 172 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 408.00 | | | 83 408.00 |
DL TOTAL (I) | 272 585.00 | | | 272 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 239.00 | | | 126 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 536.00 | | | 218 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 121.00 | | | 491 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 536.00 | | | 218 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 559.00 | 1 346.00 | 968 905.00 | 967 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 559.00 | 1 346.00 | 968 905.00 | 967 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 41 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 404.00 | | | -4 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 760.00 | | | 976 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 352.00 | | | 893 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 408.00 | | | 83 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 784.00 | | | 345 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 343 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 320 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 839.00 | | | 322 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 758.00 | 7 844.00 | 1 900.00 | 283 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 758.00 | 7 844.00 | 1 900.00 | 283 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 628.00 | 270.00 | | 26 628.00 |
6T Sur comptes clients | 376.00 | 67.00 | 92.00 | 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 004.00 | 337.00 | 92.00 | 27 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 004.00 | 337.00 | 92.00 | 27 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337.00 | 92.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 239.00 | 126 239.00 | | 126 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VI Groupe et associés | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 591.00 | 60 513.00 | 78.00 | 60 591.00 |
VW T.V.A. | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 536.00 | 218 536.00 | | 218 536.00 |