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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 256.00 | 67 354.00 | 1 902.00 | 69 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 907.00 | 38 915.00 | 15 992.00 | 54 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 727.00 | 106 269.00 | 140 459.00 | 246 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BZ Autres créances | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 156 942.00 | | 156 942.00 | 156 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 241.00 | | 238 241.00 | 238 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 968.00 | 106 269.00 | 378 700.00 | 484 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
DG Autres réserves | 24 962.00 | 21 508.00 | | 24 962.00 |
DH Report à nouveau | 120 214.00 | 137 998.00 | | 120 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 191.00 | 70 705.00 | | 73 191.00 |
DL TOTAL (I) | 278 077.00 | 289 921.00 | | 278 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 695.00 | 6 453.00 | | 6 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 736.00 | 52 326.00 | | 33 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 191.00 | 44 464.00 | | 60 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 622.00 | 103 243.00 | | 100 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 700.00 | 393 164.00 | | 378 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 622.00 | 103 243.00 | | 100 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 559 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 541.00 | |
GE Autres charges | | | 5 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 419.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 711.00 | | | -31 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 580.00 | 17 726.00 | | 21 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 405.00 | 575 389.00 | | 579 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 214.00 | 504 685.00 | | 506 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 191.00 | 70 705.00 | | 73 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 086.00 | 3 551.00 | | 6 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 763.00 | | 32 380.00 | 273 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 992.00 | 177 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 992.00 | 55 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 094.00 | | 32 380.00 | 139 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 162.00 | | | 124 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 728.00 | 6 541.00 | 106 269.00 | 99 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 728.00 | 6 541.00 | 106 269.00 | 99 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
VI Groupe et associés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 835.00 | 19 984.00 | 15 850.00 | 35 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 622.00 | 100 622.00 | | 100 622.00 |