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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 347.00 | 13 423.00 | 12 923.00 | 26 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 237.00 | 44 823.00 | 7 413.00 | 52 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 446.00 | 59 146.00 | 24 300.00 | 83 446.00 |
BT Marchandises | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 818.00 | 18 889.00 | 247 929.00 | 266 818.00 |
BZ Autres créances | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
CF Disponibilités | 188 650.00 | | 188 650.00 | 188 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 021.00 | 18 889.00 | 487 132.00 | 506 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 468.00 | 78 035.00 | 511 432.00 | 589 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 183 577.00 | | | 183 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
DL TOTAL (I) | 228 658.00 | | | 228 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 748.00 | | | 194 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 674.00 | | | 83 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 774.00 | | | 282 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 432.00 | | | 511 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 774.00 | | | 282 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 868.00 | | 13 579.00 | 69 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 006.00 | | 13 579.00 | 65 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 719.00 | 8 427.00 | | 50 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 820.00 | 8 427.00 | | 49 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 749.00 | 194 749.00 | | 194 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 266 818.00 | 266 818.00 | | 266 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 675.00 | 83 675.00 | | 83 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 951.00 | 297 019.00 | 3 933.00 | 300 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 775.00 | 282 775.00 | | 282 775.00 |