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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AH Fonds commercial | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
AP Constructions | 14 297.00 | 11 062.00 | 3 234.00 | 14 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 897.00 | 57 918.00 | 2 980.00 | 60 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 364.00 | 353 572.00 | 29 792.00 | 383 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 157.00 | | 92 157.00 | 92 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 366.00 | 424 580.00 | 138 787.00 | 563 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 022.00 | 10 953.00 | 176 069.00 | 187 022.00 |
BZ Autres créances | 1 166 821.00 | | 1 166 821.00 | 1 166 821.00 |
CF Disponibilités | 284 769.00 | | 284 769.00 | 284 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 371.00 | 10 953.00 | 1 719 418.00 | 1 730 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 737.00 | 435 532.00 | 1 858 205.00 | 2 293 737.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 321 437.00 | 320 816.00 | | 321 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 089.00 | 240 621.00 | | 302 089.00 |
DL TOTAL (I) | 755 526.00 | 693 437.00 | | 755 526.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | 8 413.00 | | 6 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | 8 413.00 | | 6 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 210.00 | 91 809.00 | | 109 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 216.00 | 115 355.00 | | 131 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 670.00 | 298 991.00 | | 383 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 775.00 | 407 370.00 | | 466 775.00 |
EA Autres dettes | 5 008.00 | 4 630.00 | | 5 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 878.00 | 918 154.00 | | 1 095 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 205.00 | 1 620 004.00 | | 1 858 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 663.00 | 802 799.00 | | 964 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 112 704.00 | 560.00 | 4 113 264.00 | 4 112 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 704.00 | 560.00 | 4 113 264.00 | 4 112 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | 9 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 478.00 | 40 114.00 | | 8 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 478.00 | 40 114.00 | | 8 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 938.00 | -40 114.00 | | -6 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 829.00 | 79 571.00 | | 83 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 210.00 | 91 809.00 | | 109 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 098.00 | 3 572 632.00 | | 4 208 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 009.00 | 3 332 010.00 | | 3 906 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 089.00 | 240 621.00 | | 302 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 544.00 | | 34 657.00 | 545 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 835.00 | 563 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 835.00 | 458 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 237.00 | | 16 155.00 | 459 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 657.00 | | 18 501.00 | 73 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 998.00 | 22 416.00 | 16 835.00 | 418 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 970.00 | 22 416.00 | 16 835.00 | 416 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 413.00 | 2 561.00 | 4 174.00 | 8 413.00 |
6T Sur comptes clients | 16 143.00 | 3 010.00 | 8 200.00 | 16 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 143.00 | 3 010.00 | 8 200.00 | 16 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 555.00 | 5 571.00 | 12 373.00 | 24 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 571.00 | 12 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 670.00 | 383 670.00 | | 383 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 889.00 | 306 889.00 | | 306 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 157.00 | | 92 157.00 | 92 157.00 |
UX Autres créances clients | 170 498.00 | 170 498.00 | | 170 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 090.00 | 66 090.00 | | 66 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VB T. V. A. | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 073.00 | 1 036 073.00 | | 1 036 073.00 |
VI Groupe et associés | 109 210.00 | 109 210.00 | | 109 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 972.00 | 1 392 815.00 | 92 157.00 | 1 484 972.00 |
VW T.V.A. | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 663.00 | 964 663.00 | | 964 663.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |