| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 30 042.00 | 419 958.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 081.00 | 27 013.00 | 114 069.00 | 141 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 391.00 | 107 587.00 | 684 803.00 | 792 391.00 |
BN En cours de production de biens | 1 229 100.00 | | 1 229 100.00 | 1 229 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BZ Autres créances | 536 270.00 | | 536 270.00 | 536 270.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 220.00 | | 1 793 220.00 | 1 793 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 610.00 | 107 587.00 | 2 478 023.00 | 2 585 610.00 |
CU Autres participations | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 130 447.00 | 53 457.00 | | 130 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 555.00 | 76 990.00 | | 46 555.00 |
DL TOTAL (I) | 185 387.00 | 138 832.00 | | 185 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 097.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 097.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 589.00 | 210 844.00 | | 699 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 628.00 | 64 100.00 | | 875 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 868.00 | 254 396.00 | | 335 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 717.00 | 138 369.00 | | 129 717.00 |
EA Autres dettes | 251 834.00 | 367 613.00 | | 251 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 636.00 | 1 035 321.00 | | 2 292 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 023.00 | 1 215 250.00 | | 2 478 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 636.00 | 1 035 321.00 | | 2 292 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 589.00 | 210 844.00 | | 207 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 057 616.00 | | 1 057 616.00 | 1 057 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 616.00 | | 1 057 616.00 | 1 057 616.00 |
FM Production stockée | | | 1 180 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 503.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 037.00 | 1 500.00 | | 13 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 037.00 | 1 500.00 | | 13 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 242.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 1 442.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 787.00 | 58.00 | | 11 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 709.00 | 25 077.00 | | 11 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 695.00 | 1 165 579.00 | | 2 292 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 140.00 | 1 088 589.00 | | 2 246 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 555.00 | 76 990.00 | | 46 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 536.00 | | 2 855.00 | 789 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 226.00 | | 2 855.00 | 738 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 071.00 | 30 984.00 | | 26 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 071.00 | 30 984.00 | | 26 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 097.00 | 30 283.00 | 71 380.00 | 41 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 630.00 | 30 283.00 | 71 380.00 | 91 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 868.00 | 335 868.00 | | 335 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 180.00 | 118 180.00 | | 118 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 834.00 | 251 834.00 | | 251 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
UX Autres créances clients | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VB T. V. A. | 159 763.00 | 159 763.00 | | 159 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 589.00 | 207 589.00 | | 207 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
VI Groupe et associés | 875 628.00 | 875 628.00 | | 875 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 384.00 | 376 384.00 | | 376 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 603.00 | 614 603.00 | | 614 603.00 |
VW T.V.A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 636.00 | 2 292 636.00 | | 2 292 636.00 |