| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 288.00 | 111.00 | 1 399.00 |
AN Terrains | 676 915.00 | 535 270.00 | 141 645.00 | 676 915.00 |
AP Constructions | 254 171.00 | 145 675.00 | 108 496.00 | 254 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 755.00 | 1 271 962.00 | 424 793.00 | 1 696 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 384.00 | 597 116.00 | 194 268.00 | 791 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 295.00 | 2 551 310.00 | 1 269 985.00 | 3 821 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 910.00 | | 590 910.00 | 590 910.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 383.00 | 299.00 | 1 418 084.00 | 1 418 383.00 |
BZ Autres créances | 1 340 854.00 | | 1 340 854.00 | 1 340 854.00 |
CF Disponibilités | 871 471.00 | | 871 471.00 | 871 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 798.00 | 299.00 | 4 231 499.00 | 4 231 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 053 093.00 | 2 551 610.00 | 5 501 484.00 | 8 053 093.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 997 922.00 | 1 590 875.00 | | 1 997 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 755.00 | 507 047.00 | | 545 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 678.00 | 2 152 922.00 | | 2 598 678.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 180.00 | 128 614.00 | | 81 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 180.00 | 128 614.00 | | 133 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 566.00 | 77 026.00 | | 1 248 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 995.00 | 783 414.00 | | 1 048 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 008.00 | 497 578.00 | | 463 008.00 |
EA Autres dettes | 9 057.00 | 2 831.00 | | 9 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 626.00 | 1 360 849.00 | | 2 769 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 484.00 | 3 642 385.00 | | 5 501 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 297.00 | | 206 297.00 | 206 297.00 |
FD Production vendue biens | 3 820 987.00 | 2 325 109.00 | 6 146 096.00 | 3 820 987.00 |
FG Production vendue services | 774 065.00 | 200 708.00 | 974 774.00 | 774 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 801 349.00 | 2 525 818.00 | 7 327 167.00 | 4 801 349.00 |
FM Production stockée | | | -93 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 422 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 180.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 645 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 167.00 | 67 017.00 | | 15 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 202.00 | 67 017.00 | | 15 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 614.00 | 1 357.00 | | 8 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 768.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 614.00 | 29 125.00 | | 60 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 412.00 | 37 891.00 | | -45 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 274.00 | 202 809.00 | | 211 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 465 435.00 | 7 093 312.00 | | 7 465 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919 680.00 | 6 586 265.00 | | 6 919 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 755.00 | 507 047.00 | | 545 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 590.00 | 179 386.00 | | 175 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 022 612.00 | | 843 934.00 | 3 022 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 250.00 | 3 821 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 250.00 | 3 419 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 541.00 | | 478 934.00 | 2 985 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 672.00 | | 365 000.00 | 35 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 587.00 | 321 974.00 | 45 250.00 | 2 274 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 584.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 883.00 | 321 390.00 | 45 250.00 | 2 273 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 614.00 | 81 180.00 | 128 614.00 | 128 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
6T Sur comptes clients | 1 660.00 | 299.00 | 1 660.00 | 1 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 272.00 | 299.00 | 10 272.00 | 10 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 886.00 | 81 479.00 | 138 886.00 | 138 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 479.00 | 138 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 995.00 | 1 048 995.00 | | 1 048 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 242.00 | 162 242.00 | | 162 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 671.00 | 261 671.00 | | 261 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 084.00 | 1 418 084.00 | | 1 418 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 195 661.00 | 195 661.00 | | 195 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 179.00 | 1 075 179.00 | | 1 075 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 413.00 | 84 253.00 | 1 163 160.00 | 1 247 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 302 782.00 | | | 1 302 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 395.00 | | | 132 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VP Divers | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 563.00 | 2 766 892.00 | 35 672.00 | 2 802 563.00 |
VW T.V.A. | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 626.00 | 1 606 466.00 | 1 163 160.00 | 2 769 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |