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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 215.00 | 2 981.00 | 19 234.00 | 22 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 058.00 | 4 824.00 | 25 234.00 | 30 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 513.00 | 48 491.00 | 696 022.00 | 744 513.00 |
BZ Autres créances | 308 380.00 | | 308 380.00 | 308 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 285.00 | 3 006.00 | 1 278.00 | 4 285.00 |
CF Disponibilités | 240 390.00 | | 240 390.00 | 240 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 198.00 | 51 497.00 | 1 277 700.00 | 1 329 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 256.00 | 56 322.00 | 1 302 934.00 | 1 359 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 730.00 | | | 229 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 427 592.00 | 413 572.00 | | 427 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 998.00 | 14 019.00 | | 45 998.00 |
DL TOTAL (I) | 481 976.00 | 435 977.00 | | 481 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 780.00 | 106 245.00 | | 103 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 354.00 | 28 131.00 | | 77 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 540.00 | 143 983.00 | | 190 540.00 |
EA Autres dettes | 6 429.00 | 110 978.00 | | 6 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 103.00 | 360 723.00 | | 442 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 958.00 | 750 811.00 | | 820 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 934.00 | 1 186 788.00 | | 1 302 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 177.00 | 644 566.00 | | 717 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -970.00 | |
FG Production vendue services | | | 755 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 754 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 133.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 515.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 465.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 260.00 | 3 238.00 | | 3 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 260.00 | 3 238.00 | | 3 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 256.00 | 4 426.00 | | 3 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 256.00 | 4 426.00 | | 3 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -1 187.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 797.00 | 2 416.00 | | 11 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 385.00 | 632 350.00 | | 779 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 386.00 | 618 331.00 | | 733 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 998.00 | 14 019.00 | | 45 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 493.00 | 1 331.00 | | 3 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | 517.00 | | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167.00 | 814.00 | | 2 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 355.00 | 77 355.00 | | 77 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 540.00 | 190 540.00 | | 190 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 103.00 | 442 103.00 | | 442 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 744 514.00 | 744 514.00 | | 744 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 781.00 | | | 103 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 380.00 | 308 380.00 | | 308 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 523.00 | 1 084 523.00 | 5 000.00 | 1 089 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 959.00 | 717 178.00 | | 820 959.00 |