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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 886.00 | 15 091.00 | 6 795.00 | 21 886.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 493.00 | 235 150.00 | 56 344.00 | 291 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 489 003.00 | 1 701 286.00 | 787 717.00 | 2 489 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 389.00 | | 107 389.00 | 107 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 933.00 | 1 999 401.00 | 960 532.00 | 2 959 933.00 |
BN En cours de production de biens | 92 918.00 | | 92 918.00 | 92 918.00 |
BT Marchandises | 8 180 563.00 | 73 484.00 | 8 107 079.00 | 8 180 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 423 734.00 | 13 153.00 | 3 410 581.00 | 3 423 734.00 |
BZ Autres créances | 2 189 723.00 | | 2 189 723.00 | 2 189 723.00 |
CF Disponibilités | 1 770 368.00 | | 1 770 368.00 | 1 770 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 102.00 | | 110 102.00 | 110 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 803 434.00 | 86 637.00 | 15 716 797.00 | 15 803 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 763 367.00 | 2 086 039.00 | 16 677 329.00 | 18 763 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 065.00 | 234 065.00 | | 234 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
DG Autres réserves | 3 189 336.00 | 3 076 325.00 | | 3 189 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 955.00 | 113 011.00 | | 108 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 687.00 | 737.00 | | 14 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 449.00 | 3 447 544.00 | | 3 570 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 814 740.00 | 2 104 546.00 | | 2 814 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | 2 815.00 | | 2 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837 711.00 | 498 956.00 | | 837 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 658 994.00 | 6 603 079.00 | | 8 658 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 701.00 | 921 807.00 | | 761 701.00 |
EA Autres dettes | 16 557.00 | 16 545.00 | | 16 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 105 400.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 106 879.00 | 10 253 149.00 | | 13 106 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 677 329.00 | 13 700 693.00 | | 16 677 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 862 803.00 | 7 669 743.00 | | 10 862 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 512 354.00 | 30 486.00 | 39 542 840.00 | 39 512 354.00 |
FG Production vendue services | 2 269 106.00 | | 2 269 106.00 | 2 269 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 781 460.00 | 30 486.00 | 41 811 946.00 | 41 781 460.00 |
FM Production stockée | | | 33 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 982 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 971 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 610 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 484.00 | |
GE Autres charges | | | 4 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 871 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 887.00 | 14 613.00 | | 7 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 993.00 | 55 354.00 | | 27 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 111.00 | 94 808.00 | | 90 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 104.00 | 150 162.00 | | 118 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 372.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 993.00 | 82 093.00 | | 52 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 133.00 | 82 464.00 | | 53 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 971.00 | 67 698.00 | | 64 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 885.00 | 58 939.00 | | 57 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 100 870.00 | 40 003 211.00 | | 42 100 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 991 915.00 | 39 890 200.00 | | 41 991 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 955.00 | 113 011.00 | | 108 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 249.00 | 19 110.00 | | 177 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 016.00 | | 860 512.00 | 2 224 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 594.00 | 2 959 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 594.00 | 2 828 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 189.00 | | 857 776.00 | 2 095 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 653.00 | | 2 735.00 | 104 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 023.00 | 286 979.00 | 71 601.00 | 1 784 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 569.00 | 5 522.00 | | 9 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 454.00 | 281 457.00 | 71 601.00 | 1 774 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 623.00 | 73 484.00 | 88 623.00 | 88 623.00 |
6T Sur comptes clients | 29 126.00 | | 15 973.00 | 29 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 749.00 | 73 484.00 | 104 596.00 | 117 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 749.00 | 73 484.00 | 104 596.00 | 117 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 658 994.00 | 8 658 994.00 | | 8 658 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 540.00 | 226 540.00 | | 226 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 165.00 | 301 165.00 | | 301 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 389.00 | | 107 389.00 | 107 389.00 |
UX Autres créances clients | 3 403 714.00 | 3 403 714.00 | | 3 403 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
VB T. V. A. | 867 881.00 | 867 881.00 | | 867 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 814 740.00 | 410 551.00 | 1 397 046.00 | 1 814 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 806.00 | | | 289 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313 078.00 | 1 313 078.00 | | 1 313 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 102.00 | 110 102.00 | | 110 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 830 948.00 | 5 703 540.00 | 127 408.00 | 5 830 948.00 |
VW T.V.A. | 123 269.00 | 123 269.00 | | 123 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 269 168.00 | 10 862 803.00 | 1 399 223.00 | 12 269 168.00 |