| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 139.00 | 100 006.00 | 64 133.00 | 164 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 859.00 | 100 006.00 | 76 853.00 | 176 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 138.00 | | 53 138.00 | 53 138.00 |
BZ Autres créances | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CF Disponibilités | 105 865.00 | | 105 865.00 | 105 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 669.00 | | 161 669.00 | 161 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 528.00 | 100 006.00 | 238 522.00 | 338 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 687.00 | 74 426.00 | | 82 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 837.00 | 8 261.00 | | -8 837.00 |
DL TOTAL (I) | 82 235.00 | 91 072.00 | | 82 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 695.00 | 70 675.00 | | 89 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 352.00 | 5 859.00 | | 10 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 469.00 | 52 868.00 | | 53 469.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 892.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 287.00 | 130 294.00 | | 156 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 522.00 | 221 366.00 | | 238 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 664.00 | 79 747.00 | | 89 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 780.00 | | 307 780.00 | 307 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 780.00 | | 307 780.00 | 307 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 201.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 375.00 | 6 076.00 | | 5 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 22.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 6 295.00 | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | 9 167.00 | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 494.00 | 15 462.00 | | 4 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 183.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 183.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 305.00 | 15 279.00 | | 4 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 174.00 | 326 703.00 | | 319 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 010.00 | 318 442.00 | | 328 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 837.00 | 8 261.00 | | -8 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 023.00 | | 44 226.00 | 168 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 390.00 | 176 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 390.00 | 164 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 303.00 | | 44 226.00 | 155 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 195.00 | 38 201.00 | 35 390.00 | 97 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 195.00 | 38 201.00 | 35 390.00 | 97 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 649.00 | 23 026.00 | 66 623.00 | 89 649.00 |
VI Groupe et associés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 061.00 | 55 774.00 | 1 287.00 | 57 061.00 |
VW T.V.A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 287.00 | 89 664.00 | 66 623.00 | 156 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 984.00 | 868.00 | | 4 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 174.00 | 3 851.00 | | 4 174.00 |
ST Autres comptes | 64 121.00 | 66 068.00 | | 64 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 343.00 | 8 364.00 | | 8 343.00 |
YT Sous‐traitance | 614.00 | 396.00 | | 614.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 217.00 | 175.00 | | 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | 917.00 | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 906.00 | 1 785.00 | | 5 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 561.00 | 32 195.00 | | 31 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 249.00 | 11 401.00 | | 11 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 468.00 | 78 854.00 | | 77 468.00 |