| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 336.00 | 130 620.00 | 39 716.00 | 170 336.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 323 192.00 | 323 192.00 | | 323 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538 677.00 | 1 406 461.00 | 132 216.00 | 1 538 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 713 066.00 | 5 204 247.00 | 1 508 820.00 | 6 713 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BF Prêts | 475 791.00 | | 475 791.00 | 475 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 379.00 | | 259 379.00 | 259 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 954 349.00 | 7 064 519.00 | 2 889 830.00 | 9 954 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
BT Marchandises | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 640.00 | | 200 640.00 | 200 640.00 |
BZ Autres créances | 318 199.00 | | 318 199.00 | 318 199.00 |
CF Disponibilités | 697 558.00 | | 697 558.00 | 697 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 533.00 | | 1 281 533.00 | 1 281 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 235 883.00 | 7 064 519.00 | 4 171 363.00 | 11 235 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475 791.00 | | | 475 791.00 |
CU Autres participations | 451 509.00 | | 451 509.00 | 451 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 703.00 | 736 441.00 | | -1 079 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 336.00 | -1 816 144.00 | | -271 336.00 |
DL TOTAL (I) | -1 188 789.00 | -917 453.00 | | -1 188 789.00 |
DP Provisions pour risques | 74 997.00 | 74 997.00 | | 74 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 997.00 | 74 997.00 | | 74 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 872 694.00 | 1 657 915.00 | | 2 872 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 351.00 | 832 528.00 | | 898 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 972.00 | 667 555.00 | | 353 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 776.00 | 324 336.00 | | 880 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 337.00 | 387 903.00 | | 278 337.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 663 863.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 285 155.00 | 4 534 099.00 | | 5 285 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 363.00 | 3 691 643.00 | | 4 171 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 807.00 | 3 840 962.00 | | 2 674 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
FG Production vendue services | 3 855 358.00 | | 3 855 358.00 | 3 855 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 464.00 | | 3 870 464.00 | 3 870 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 634 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 504 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 722.00 | |
GE Autres charges | | | 303 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 735 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 147 083.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 303 239.00 | 98 541.00 | | 303 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 842.00 | 16 907.00 | | 11 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 842.00 | 16 907.00 | | 11 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 637.00 | 12.00 | | 28 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 637.00 | 12.00 | | 28 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 795.00 | 16 895.00 | | -16 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 680.00 | -2 970.00 | | -10 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 750.00 | 1 805 325.00 | | 4 516 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 788 086.00 | 3 621 469.00 | | 4 788 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 336.00 | -1 816 144.00 | | -271 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 651 737.00 | | 312 212.00 | 9 651 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 600.00 | | 9 954 349.00 | 9 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | | 8 582 089.00 | 9 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 581.00 | | | 185 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 439 368.00 | | 152 321.00 | 8 439 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 788.00 | | 159 891.00 | 1 026 788.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 616 797.00 | 447 722.00 | | 6 616 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 220.00 | 13 400.00 | | 117 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 499 577.00 | 434 322.00 | | 6 499 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 997.00 | | | 74 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 997.00 | | | 74 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 776.00 | 880 776.00 | | 880 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 809.00 | 129 809.00 | | 129 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 838.00 | 89 838.00 | | 89 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UP Prêts | 475 791.00 | 475 791.00 | | 475 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 379.00 | | 259 379.00 | 259 379.00 |
UX Autres créances clients | 200 640.00 | 200 640.00 | | 200 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 124 266.00 | 124 266.00 | | 124 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 870 372.00 | 260 023.00 | 2 455 296.00 | 2 870 372.00 |
VI Groupe et associés | 898 351.00 | 898 351.00 | | 898 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 924.00 | | | 247 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 226.00 | 61 226.00 | | 61 226.00 |
VP Divers | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 064.00 | 91 064.00 | | 91 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 878.00 | 1 010 499.00 | 259 379.00 | 1 269 878.00 |
VW T.V.A. | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 931 182.00 | 2 320 834.00 | 2 455 296.00 | 4 931 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 362.00 | 55 858.00 | | 29 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273 069.00 | 133 545.00 | | 273 069.00 |
ST Autres comptes | 465 258.00 | 396 207.00 | | 465 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 276 851.00 | 1 278 204.00 | | 1 276 851.00 |
YT Sous‐traitance | 286 221.00 | 108 445.00 | | 286 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 276.00 | 7 491.00 | | 16 276.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 123 429.00 | 82 735.00 | | 123 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 663.00 | 55 858.00 | | 88 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 664.00 | 244 511.00 | | 419 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 445.00 | 421 620.00 | | 487 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 441 104.00 | 2 006 627.00 | | 2 441 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |