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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 830.00 | 19 011.00 | 7 819.00 | 26 830.00 |
AP Constructions | 6 409.00 | 6 338.00 | 71.00 | 6 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 517.00 | 18 103.00 | 1 414.00 | 19 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 496.00 | 187 565.00 | 43 931.00 | 231 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 180.00 | 231 017.00 | 58 163.00 | 289 180.00 |
BT Marchandises | 2 243 454.00 | | 2 243 454.00 | 2 243 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 240.00 | | 160 240.00 | 160 240.00 |
BZ Autres créances | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887 143.00 | | 887 143.00 | 887 143.00 |
CF Disponibilités | 1 244 390.00 | | 1 244 390.00 | 1 244 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 591 627.00 | | 4 591 627.00 | 4 591 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 807.00 | 231 017.00 | 4 649 790.00 | 4 880 807.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 850 898.00 | | | 2 850 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 570.00 | | | 724 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 740 468.00 | | | 3 740 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 817.00 | | | 99 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 585.00 | | | 346 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 123.00 | | | 423 123.00 |
EA Autres dettes | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 322.00 | | | 909 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 790.00 | | | 4 649 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 322.00 | | | 909 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 008 754.00 | | 8 008 754.00 | 8 008 754.00 |
FG Production vendue services | 197 054.00 | | 197 054.00 | 197 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 205 808.00 | | 8 205 808.00 | 8 205 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 235 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 461 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 256 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 055.00 | | | 290 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 273 466.00 | | | 8 273 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 548 896.00 | | | 7 548 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 570.00 | | | 724 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 373.00 | | 8 215.00 | 300 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 415.00 | 17 993.00 | 289 180.00 | 1 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 210.00 | 26 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | 9 784.00 | 257 422.00 | 1 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 405.00 | | 8 215.00 | 260 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 383.00 | 15 627.00 | 17 993.00 | 233 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 733.00 | 3 488.00 | 8 210.00 | 23 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 650.00 | 12 139.00 | 9 784.00 | 209 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 585.00 | 346 585.00 | | 346 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 995.00 | 68 995.00 | | 68 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 160 240.00 | 160 240.00 | | 160 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VI Groupe et associés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 387.00 | 211 467.00 | 4 920.00 | 216 387.00 |
VW T.V.A. | 237 548.00 | 237 548.00 | | 237 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 505.00 | 809 505.00 | | 809 505.00 |