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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 557 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 506.00 | 602.00 | 1 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 600 755.00 | 908 460.00 | 13 692 295.00 | 14 600 755.00 |
BN En cours de production de biens | | | 60 222 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 268.00 | | 2 071 268.00 | 2 071 268.00 |
BZ Autres créances | 21 090 691.00 | | 21 090 691.00 | 21 090 691.00 |
CF Disponibilités | 340 294.00 | | 340 294.00 | 340 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 528 202.00 | | 23 528 202.00 | 23 528 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 128 958.00 | 908 460.00 | 37 220 498.00 | 38 128 958.00 |
CU Autres participations | 14 341 693.00 | 900 000.00 | 13 441 693.00 | 14 341 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 117 965.00 | 4 117 965.00 | | 4 117 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 715.00 | 243 715.00 | | 243 715.00 |
DG Autres réserves | 3 263 837.00 | 2 848 868.00 | | 3 263 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 047.00 | 414 969.00 | | 76 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
DK Provisions réglementées | 231 685.00 | 231 685.00 | | 231 685.00 |
DL TOTAL (I) | 7 933 250.00 | 7 857 203.00 | | 7 933 250.00 |
DP Provisions pour risques | 1 912 000.00 | 1 882 000.00 | | 1 912 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 912 000.00 | 1 882 000.00 | | 1 912 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 806 561.00 | 22 136 846.00 | | 18 806 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 068 787.00 | 5 309 437.00 | | 8 068 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 974.00 | 305 089.00 | | 372 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970 223.00 | 494 785.00 | | 1 970 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 13 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 15 488.00 | 22 395.00 | | 15 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 287 248.00 | 28 268 551.00 | | 29 287 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 220 498.00 | 36 125 754.00 | | 37 220 498.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 792 000.00 | 569 000.00 | | 2 792 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255 129 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 502 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 897 735.00 | | 3 897 735.00 | 3 897 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 735.00 | | 3 897 735.00 | 3 897 735.00 |
FM Production stockée | | | 54 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 465 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 020 000.00 | |
GE Autres charges | | | 566 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 623.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 644 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 235 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 566.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 849 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132 000.00 | 1 081 000.00 | | 1 132 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132 000.00 | 1 081 000.00 | | 1 132 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 407.00 | 3 106.00 | | 3 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 407.00 | 18 552.00 | | 3 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 407.00 | -18 552.00 | | -3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 715.00 | 38 015.00 | | 533 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 663.00 | 3 504 637.00 | | 4 838 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 616.00 | 3 089 668.00 | | 4 762 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 047.00 | 414 969.00 | | 76 047.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 792 000.00 | 569 000.00 | | 2 792 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 792 000.00 | 569 000.00 | | 2 792 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 500 755.00 | | 100 000.00 | 14 500 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 591 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 600 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 491 693.00 | | 100 000.00 | 14 491 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 091.00 | 369.00 | | 8 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 091.00 | 369.00 | | 8 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 685.00 | | | 231 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131 685.00 | | | 1 131 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 974.00 | 372 974.00 | | 372 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 944.00 | 502 944.00 | | 502 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 343.00 | 295 343.00 | | 295 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 776 146.00 | 776 146.00 | | 776 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 268.00 | 2 071 268.00 | | 2 071 268.00 |
VB T. V. A. | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
VC Groupe et associés | 20 469 716.00 | | 20 469 716.00 | 20 469 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 806 561.00 | 8 205 023.00 | 10 447 661.00 | 18 806 561.00 |
VI Groupe et associés | 8 068 787.00 | | 8 068 787.00 | 8 068 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 254 122.00 | | | 1 254 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 584 001.00 | | | 4 584 001.00 |
VP Divers | 578 677.00 | 578 677.00 | | 578 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 318 672.00 | 2 698 956.00 | 20 619 716.00 | 23 318 672.00 |
VW T.V.A. | 340 760.00 | 340 760.00 | | 340 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 287 248.00 | 10 616 923.00 | 18 516 448.00 | 29 287 248.00 |