| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 2 713.00 | 389.00 | 3 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
AP Constructions | 7 608.00 | 5 520.00 | 2 088.00 | 7 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 534.00 | 34 748.00 | 786.00 | 35 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 134.00 | 88 825.00 | 37 309.00 | 126 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 383.00 | 131 806.00 | 62 577.00 | 194 383.00 |
BT Marchandises | 346 308.00 | | 346 308.00 | 346 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 397.00 | 23 220.00 | 266 178.00 | 289 397.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 734 120.00 | | 734 120.00 | 734 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 270.00 | 23 220.00 | 1 353 050.00 | 1 376 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 652.00 | 155 026.00 | 1 415 626.00 | 1 570 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
DH Report à nouveau | 181 699.00 | 125 900.00 | | 181 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 370.00 | 180 799.00 | | 266 370.00 |
DL TOTAL (I) | 545 148.00 | 403 777.00 | | 545 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 072.00 | 189 234.00 | | 170 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 911.00 | 88 319.00 | | 88 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 997.00 | 46 024.00 | | 93 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 682.00 | 163 021.00 | | 323 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 818.00 | 162 178.00 | | 193 818.00 |
EA Autres dettes | | 12 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 479.00 | 661 464.00 | | 870 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 626.00 | 1 065 241.00 | | 1 415 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 829.00 | 505 869.00 | | 728 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 529 892.00 | 411.00 | 2 530 303.00 | 2 529 892.00 |
FD Production vendue biens | 88 378.00 | | 88 378.00 | 88 378.00 |
FG Production vendue services | 107 662.00 | 1 894.00 | 109 556.00 | 107 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 931.00 | 2 305.00 | 2 728 237.00 | 2 725 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 220.00 | |
GE Autres charges | | | 8 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 512.00 | 3 346.00 | | 3 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 236.00 | 6 425.00 | | 6 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 150.00 | 6 000.00 | | 10 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 100.00 | 6 000.00 | | 8 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 894.00 | 63 893.00 | | 90 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 995.00 | 2 170 355.00 | | 2 755 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 625.00 | 1 989 556.00 | | 2 489 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 370.00 | 180 799.00 | | 266 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 093.00 | | 33 024.00 | 183 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 711.00 | 194 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 711.00 | 169 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207.00 | | 3 120.00 | 2 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 083.00 | | 29 904.00 | 161 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 740.00 | 18 235.00 | 20 168.00 | 133 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | 506.00 | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 533.00 | 17 729.00 | 20 168.00 | 131 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 220.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 682.00 | 323 682.00 | | 323 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
UX Autres créances clients | 261 892.00 | 261 892.00 | | 261 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 650.00 | 25 000.00 | 141 650.00 | 166 650.00 |
VI Groupe et associés | 88 911.00 | 88 911.00 | | 88 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 729.00 | 309 729.00 | | 309 729.00 |
VW T.V.A. | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 482.00 | 634 832.00 | 141 650.00 | 776 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 460.00 | 6 076.00 | | 6 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 976.00 | 8 344.00 | | 7 976.00 |
ST Autres comptes | 213 098.00 | 174 955.00 | | 213 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 050.00 | 83 545.00 | | 84 050.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | 2 430.00 | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 507.00 | 8 506.00 | | 8 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 901.00 | 420 386.00 | | 529 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 023.00 | 289 765.00 | | 379 023.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 374.00 | 266 844.00 | | 305 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |