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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 410 000.00 | 38 517.00 | 371 483.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 165.00 | 47 665.00 | 43 500.00 | 91 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 636.00 | 70 306.00 | 79 329.00 | 149 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 093.00 | 156 488.00 | 562 604.00 | 719 093.00 |
BT Marchandises | 288 305.00 | | 288 305.00 | 288 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 811 251.00 | | 811 251.00 | 811 251.00 |
BZ Autres créances | 411 556.00 | | 411 556.00 | 411 556.00 |
CF Disponibilités | 63 848.00 | | 63 848.00 | 63 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 574 960.00 | | 1 574 960.00 | 1 574 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 052.00 | 156 488.00 | 2 137 564.00 | 2 294 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
DH Report à nouveau | 179 794.00 | 177 476.00 | | 179 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 847.00 | 127 318.00 | | 28 847.00 |
DL TOTAL (I) | 252 222.00 | 348 375.00 | | 252 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 064.00 | 184 064.00 | | 184 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 064.00 | 184 064.00 | | 184 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 109.00 | 348 540.00 | | 314 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 315.00 | 857 609.00 | | 440 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 362.00 | 144 588.00 | | 334 362.00 |
EA Autres dettes | 9 493.00 | 484 811.00 | | 9 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 000.00 | 596 745.00 | | 603 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 279.00 | 2 432 828.00 | | 1 701 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 564.00 | 2 965 267.00 | | 2 137 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 279.00 | 2 432 828.00 | | 1 701 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529.00 | 346.00 | | 1 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 150.00 | | 111 150.00 | 111 150.00 |
FG Production vendue services | 5 569 765.00 | | 5 569 765.00 | 5 569 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 680 915.00 | | 5 680 915.00 | 5 680 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 693 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 073 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 882.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 642 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 495.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 242.00 | 3 002.00 | | 7 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 242.00 | 3 002.00 | | 7 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 242.00 | 9 900.00 | | -7 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 411.00 | 44 332.00 | | 9 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 432.00 | 3 576 450.00 | | 5 693 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 664 585.00 | 3 449 132.00 | | 5 664 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 847.00 | 127 318.00 | | 28 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 066.00 | 44 428.00 | | 52 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 758.00 | | 54 335.00 | 664 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 841.00 | | 34 710.00 | 634 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476.00 | | 19 625.00 | 2 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 606.00 | 27 882.00 | | 128 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 606.00 | 27 882.00 | | 128 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 315.00 | 440 315.00 | | 440 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 643.00 | 73 643.00 | | 73 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
UX Autres créances clients | 811 251.00 | 811 251.00 | | 811 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VB T. V. A. | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
VC Groupe et associés | 105 857.00 | 105 857.00 | | 105 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 580.00 | 312 580.00 | | 312 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 514.00 | | | 53 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 182.00 | 234 182.00 | | 234 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 908.00 | 1 244 908.00 | | 1 244 908.00 |
VW T.V.A. | 218 055.00 | 218 055.00 | | 218 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 279.00 | 1 701 279.00 | | 1 701 279.00 |