| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | 1 469.00 | 1.00 | 1 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 141.00 | 55 263.00 | 23 878.00 | 79 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 202.00 | 112 170.00 | 110 032.00 | 222 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 185.00 | 168 902.00 | 142 283.00 | 311 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
BN En cours de production de biens | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 895.00 | 4 978.00 | 1 705 917.00 | 1 710 895.00 |
BZ Autres créances | 99 412.00 | | 99 412.00 | 99 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 492.00 | | 200 492.00 | 200 492.00 |
CF Disponibilités | 342 612.00 | | 342 612.00 | 342 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 959.00 | 4 978.00 | 2 469 981.00 | 2 474 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 143.00 | 173 880.00 | 2 612 264.00 | 2 786 143.00 |
CU Autres participations | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 595.00 | | | 1 209 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 025.00 | | | 269 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 886.00 | | | 1 513 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 597.00 | | | 88 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 626.00 | | | 634 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 219.00 | | | 350 219.00 |
EA Autres dettes | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 377.00 | | | 1 098 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 264.00 | | | 2 612 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 911.00 | | | 1 021 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 933 272.00 | | 5 933 272.00 | 5 933 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 933 272.00 | | 5 933 272.00 | 5 933 272.00 |
FM Production stockée | | | 34 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 985 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 556 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 631 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 080.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663.00 | | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 174.00 | | | -6 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 564.00 | | | 82 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 041.00 | | | 5 997 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 728 015.00 | | | 5 728 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 025.00 | | | 269 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 916.00 | | 38 269.00 | 272 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 574.00 | | 37 769.00 | 263 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 872.00 | | 500.00 | 7 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 182.00 | 26 720.00 | | 142 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 713.00 | 26 720.00 | | 140 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 578.00 | 1 965.00 | 2 566.00 | 5 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 578.00 | 1 965.00 | 2 566.00 | 5 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 578.00 | 1 965.00 | 2 566.00 | 5 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 965.00 | 2 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 626.00 | 634 626.00 | | 634 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 716.00 | 1 702 716.00 | | 1 702 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VB T. V. A. | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 597.00 | 12 131.00 | 41 469.00 | 88 597.00 |
VI Groupe et associés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 183.00 | 1 810 623.00 | 7 560.00 | 1 818 183.00 |
VW T.V.A. | 243 387.00 | 243 387.00 | | 243 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 377.00 | 1 021 911.00 | 41 469.00 | 1 098 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
ST Autres comptes | 403 060.00 | | | 403 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 061.00 | | | 113 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
YT Sous‐traitance | 1 280 727.00 | | | 1 280 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 727 735.00 | | | 1 727 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 943 287.00 | | | 943 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 661 070.00 | | | 661 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 556 971.00 | | | 3 556 971.00 |