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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 875.00 | 2 687.00 | 1 188.00 | 3 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 951.00 | | 89 951.00 | 89 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 681.00 | 11 642.00 | 93 038.00 | 104 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 440.00 | | 136 440.00 | 136 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 863.00 | | 341 863.00 | 341 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348 710.00 | 13 637.00 | 3 335 073.00 | 3 348 710.00 |
BZ Autres créances | 656 681.00 | | 656 681.00 | 656 681.00 |
CF Disponibilités | 1 764 226.00 | | 1 764 226.00 | 1 764 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 249 196.00 | 13 637.00 | 6 235 559.00 | 6 249 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 353 876.00 | 25 280.00 | 6 328 597.00 | 6 353 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 815.00 | 400 815.00 | | 400 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 291.00 | 111 291.00 | | 111 291.00 |
DG Autres réserves | 567 419.00 | 438 884.00 | | 567 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 401.00 | 128 535.00 | | 292 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 926.00 | 1 079 525.00 | | 1 371 926.00 |
DP Provisions pour risques | 79 496.00 | 79 496.00 | | 79 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 496.00 | 79 496.00 | | 79 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 403 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 419.00 | 1 333 643.00 | | 2 164 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 092.00 | 46 027.00 | | 132 092.00 |
EA Autres dettes | 2 580 664.00 | 2 366 502.00 | | 2 580 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 877 175.00 | 4 150 573.00 | | 4 877 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 597.00 | 5 309 594.00 | | 6 328 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 877 175.00 | 4 150 573.00 | | 4 877 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 334.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 447 717.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 451 350.00 | |
FM Production stockée | | | 10 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 465 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 679 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 4 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 053 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 620.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 756.00 | 27 235.00 | | 12 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 756.00 | 27 235.00 | | 12 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 756.00 | -27 235.00 | | -12 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 423.00 | 49 986.00 | | 105 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 468 369.00 | 8 264 859.00 | | 10 468 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 175 968.00 | 8 136 325.00 | | 10 175 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 401.00 | 128 535.00 | | 292 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 804.00 | | 16 877.00 | 87 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 974.00 | | 16 877.00 | 74 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 873.00 | 769.00 | | 10 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918.00 | 769.00 | | 1 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 79 496.00 | | | 79 496.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 496.00 | | | 79 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
6T Sur comptes clients | 16 207.00 | -2 569.00 | | 16 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 182.00 | -2 570.00 | 2 975.00 | 19 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 678.00 | -2 570.00 | 2 975.00 | 98 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 570.00 | 2 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 419.00 | 2 164 419.00 | | 2 164 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 616.00 | 71 616.00 | | 71 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580 664.00 | 2 580 664.00 | | 2 580 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 951.00 | | 89 951.00 | 89 951.00 |
UX Autres créances clients | 3 348 710.00 | 3 348 710.00 | | 3 348 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VC Groupe et associés | 159 129.00 | 159 129.00 | | 159 129.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 970.00 | 470 970.00 | | 470 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 618.00 | 4 006 668.00 | 89 951.00 | 4 096 618.00 |
VW T.V.A. | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 877 175.00 | 4 877 175.00 | | 4 877 175.00 |