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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 472.00 | 290 075.00 | 250 397.00 | 540 472.00 |
AH Fonds commercial | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 586.00 | | 62 586.00 | 62 586.00 |
AN Terrains | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
AP Constructions | 3 495.00 | 147.00 | 3 347.00 | 3 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 955.00 | 64 178.00 | 32 777.00 | 96 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 663.00 | 310 692.00 | 289 972.00 | 600 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 011.00 | 684 053.00 | 717 958.00 | 1 402 011.00 |
BT Marchandises | 90 981.00 | | 90 981.00 | 90 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 731 707.00 | 228 427.00 | 6 503 280.00 | 6 731 707.00 |
BZ Autres créances | 82 729 704.00 | | 82 729 704.00 | 82 729 704.00 |
CF Disponibilités | 45 255.00 | | 45 255.00 | 45 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 604 138.00 | 228 427.00 | 89 375 711.00 | 89 604 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 006 149.00 | 912 479.00 | 90 093 670.00 | 91 006 149.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 63 619 309.00 | 59 053 513.00 | | 63 619 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 148 138.00 | 4 565 796.00 | | 5 148 138.00 |
DL TOTAL (I) | 69 317 447.00 | 64 169 309.00 | | 69 317 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 399.00 | 1 566 845.00 | | 1 877 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 294 298.00 | 3 271 676.00 | | 3 294 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 234.00 | 53 543.00 | | 56 234.00 |
EA Autres dettes | 15 548 293.00 | 15 883 534.00 | | 15 548 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 776 223.00 | 20 779 112.00 | | 20 776 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 093 670.00 | 85 001 420.00 | | 90 093 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
FD Production vendue biens | 1 541 510.00 | 4 912.00 | 1 546 422.00 | 1 541 510.00 |
FG Production vendue services | 12 787 436.00 | 89 065.00 | 12 876 501.00 | 12 787 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 333 245.00 | 93 977.00 | 14 427 222.00 | 14 333 245.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 615 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 204 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 410 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 432 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 345.00 | 596 302.00 | | 126 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 845.00 | 596 302.00 | | 182 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 719.00 | 228 144.00 | | 76 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 826.00 | 228 144.00 | | 93 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 019.00 | 368 157.00 | | 89 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 373 530.00 | 2 404 232.00 | | 2 373 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 820 208.00 | 13 860 716.00 | | 14 820 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 672 070.00 | 9 294 920.00 | | 9 672 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 148 138.00 | 4 565 796.00 | | 5 148 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 818.00 | | 386 209.00 | 1 251 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 561.00 | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 016.00 | 1 402 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 032.00 | 622 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 423.00 | 715 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 439.00 | | 185 612.00 | 437 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 819.00 | | 148 597.00 | 771 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 561.00 | | 52 000.00 | 42 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 507.00 | 163 902.00 | 187 316.00 | 688 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 856.00 | 56 219.00 | -1.00 | 233 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 651.00 | 107 683.00 | 187 316.00 | 454 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 18 960.00 | | |
6T Sur comptes clients | 223 196.00 | 113 564.00 | 108 334.00 | 223 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 196.00 | 132 524.00 | 108 334.00 | 223 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 196.00 | 132 524.00 | 161 334.00 | 276 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 524.00 | 108 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 399.00 | 1 877 399.00 | | 1 877 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 572.00 | 217 572.00 | | 217 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 404.00 | 246 407.00 | 20 997.00 | 267 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 450 618.00 | 13 450 618.00 | | 13 450 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 731 707.00 | 6 464 037.00 | 267 670.00 | 6 731 707.00 |
VB T. V. A. | 136 295.00 | 136 295.00 | | 136 295.00 |
VC Groupe et associés | 70 872 237.00 | | 70 872 237.00 | 70 872 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 097 675.00 | 2 097 675.00 | | 2 097 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 712 868.00 | 11 712 868.00 | | 11 712 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 519 903.00 | 18 327 996.00 | 71 191 907.00 | 89 519 903.00 |
VW T.V.A. | 2 745 733.00 | 2 224 325.00 | 521 408.00 | 2 745 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 776 223.00 | 20 233 818.00 | 542 405.00 | 20 776 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |