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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | 1 037.00 | 2 808.00 | 3 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 281.00 | 5 389.00 | 5 892.00 | 11 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 098.00 | 92 570.00 | 160 528.00 | 253 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 128.00 | 98 996.00 | 206 132.00 | 305 128.00 |
BT Marchandises | 552 354.00 | 110 639.00 | 441 715.00 | 552 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 225.00 | | 119 225.00 | 119 225.00 |
BZ Autres créances | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 219 482.00 | | 219 482.00 | 219 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 244.00 | 110 639.00 | 878 605.00 | 989 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 372.00 | 209 635.00 | 1 084 737.00 | 1 294 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438.00 | | | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 566 498.00 | 530 810.00 | | 566 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 060.00 | 35 688.00 | | 158 060.00 |
DL TOTAL (I) | 732 942.00 | 574 883.00 | | 732 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 905.00 | 68 795.00 | | 48 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 407.00 | 97 733.00 | | 75 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 566.00 | 57 008.00 | | 30 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 276.00 | 67 251.00 | | 62 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 526.00 | 69 175.00 | | 89 526.00 |
EA Autres dettes | 45 115.00 | 44 350.00 | | 45 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 795.00 | 404 312.00 | | 351 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 737.00 | 979 195.00 | | 1 084 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 144.00 | 355 465.00 | | 323 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 033.00 | | 1 403 033.00 | 1 403 033.00 |
FG Production vendue services | 250 781.00 | 28 736.00 | 279 517.00 | 250 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 814.00 | 28 736.00 | 1 682 550.00 | 1 653 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 432.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 913.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 590.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 42 141.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 107.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 981.00 | 2 498.00 | | 15 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 8 578.00 | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | 12 023.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 20 602.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 384.00 | -18 103.00 | | 14 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 381.00 | 7 023.00 | | 51 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 172.00 | 1 169 505.00 | | 1 699 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 112.00 | 1 133 817.00 | | 1 541 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 060.00 | 35 688.00 | | 158 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 443.00 | 10 019.00 | | 32 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 298.00 | | 17 498.00 | 306 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 668.00 | 305 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 668.00 | 264 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 549.00 | | 17 498.00 | 265 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 292.00 | 25 768.00 | 18 063.00 | 91 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 769.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 024.00 | 24 999.00 | 18 063.00 | 91 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 207.00 | 5 432.00 | | 105 207.00 |
6T Sur comptes clients | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 730.00 | 5 432.00 | 524.00 | 105 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 730.00 | 5 432.00 | 524.00 | 105 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 432.00 | 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 119 225.00 | 119 225.00 | | 119 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 847.00 | 20 196.00 | 28 651.00 | 48 847.00 |
VI Groupe et associés | 75 407.00 | 75 407.00 | | 75 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 847.00 | 132 847.00 | | 132 847.00 |
VW T.V.A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 229.00 | 292 578.00 | 28 651.00 | 321 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 453.00 | 2 828.00 | | 16 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 594.00 | 27 301.00 | | 25 594.00 |
ST Autres comptes | 201 629.00 | 133 577.00 | | 201 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 396.00 | 93 226.00 | | 81 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 936.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 2 374.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 491.00 | 4 274.00 | | 4 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 944.00 | 7 102.00 | | 20 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 242.00 | 224 635.00 | | 351 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 575.00 | 155 068.00 | | 234 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 619.00 | 256 478.00 | | 308 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |