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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 795.00 | 29 670.00 | 51 125.00 | 80 795.00 |
BF Prêts | 118 476.00 | | 118 476.00 | 118 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 208.00 | 29 670.00 | 416 538.00 | 446 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 762.00 | | 163 762.00 | 163 762.00 |
BZ Autres créances | 629 319.00 | | 629 319.00 | 629 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 593 814.00 | | 593 814.00 | 593 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 408.00 | | 2 237 408.00 | 2 237 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 617.00 | 29 670.00 | 2 653 947.00 | 2 683 617.00 |
CU Autres participations | 246 935.00 | | 246 935.00 | 246 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 878.00 | 290 878.00 | | 290 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 682.00 | 85 682.00 | | 85 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
DG Autres réserves | 1 635 256.00 | 1 608 300.00 | | 1 635 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 971.00 | 26 956.00 | | 36 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 875.00 | 2 040 904.00 | | 2 077 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 305.00 | 38 952.00 | | 22 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 934.00 | 550 013.00 | | 357 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | 5 812.00 | | 6 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 849.00 | 63 766.00 | | 109 849.00 |
EA Autres dettes | 79 412.00 | 79 412.00 | | 79 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 071.00 | 737 956.00 | | 576 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 947.00 | 2 778 861.00 | | 2 653 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 511.00 | 16 159.00 | | 13 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 511.00 | 16 159.00 | | 13 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 934.00 | 357 934.00 | | 357 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 850.00 | 109 850.00 | | 109 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 412.00 | 79 412.00 | | 79 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 477.00 | | 118 477.00 | 118 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793 594.00 | 793 594.00 | | 793 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 071.00 | 793 594.00 | 118 477.00 | 912 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 071.00 | 576 071.00 | | 576 071.00 |